- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月 5日) | 47,335,543,793 | 47,335,543,793 | 10,418 | 10,418 |
| 平成25年 9月末日 | 19,765,647,003 | ― | 9,846 | ― | |
| 10月末日 | 30,846,723,323 | ― | 9,834 | ― | |
| 11月末日 | 38,004,712,231 | ― | 10,323 | ― | |
| 12月末日 | 45,175,148,061 | ― | 10,713 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 46,648,395,431 | ― | 10,158 | ― | |
| 2月末日 | 47,739,397,537 | ― | 9,980 | ― | |
| 3月末日 | 48,000,006,452 | ― | 9,845 | ― | |
| 4月末日 | 46,079,694,975 | ― | 9,457 | ― | |
| 5月末日 | 47,465,245,012 | ― | 9,767 | ― | |
| 6月末日 | 48,896,935,034 | ― | 10,221 | ― | |
| 7月末日 | 48,810,427,014 | ― | 10,433 | ― | |
| 8月末日 | 47,584,119,151 | ― | 10,369 | ― | |
| 9月末日 | 46,595,943,434 | ― | 10,656 | ― | |
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