- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月 5日) | 47,335,543,793 | 47,335,543,793 | 10,418 | 10,418 |
| 第2期 | (2015年 9月 7日) | 18,221,165,272 | 18,221,165,272 | 11,410 | 11,410 |
| 第3期 | (2016年 9月 5日) | 11,657,955,734 | 11,657,955,734 | 10,345 | 10,345 |
| 第4期 | (2017年 9月 5日) | 7,577,895,035 | 7,577,895,035 | 12,485 | 12,485 |
| 2016年 9月末日 | 11,376,138,400 | ― | 10,315 | ― | |
| 10月末日 | 11,530,470,796 | ― | 10,792 | ― | |
| 11月末日 | 11,537,713,545 | ― | 11,432 | ― | |
| 12月末日 | 10,701,219,201 | ― | 11,749 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 10,307,865,158 | ― | 11,829 | ― | |
| 2月末日 | 9,800,792,670 | ― | 11,872 | ― | |
| 3月末日 | 9,343,602,804 | ― | 11,750 | ― | |
| 4月末日 | 9,220,195,888 | ― | 11,884 | ― | |
| 5月末日 | 8,755,303,669 | ― | 12,260 | ― | |
| 6月末日 | 8,298,191,179 | ― | 12,584 | ― | |
| 7月末日 | 7,976,258,555 | ― | 12,708 | ― | |
| 8月末日 | 7,778,983,784 | ― | 12,754 | ― | |
| 9月末日 | 7,656,804,049 | ― | 13,318 | ― | |
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