- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月 5日) | 47,335,543,793 | 47,335,543,793 | 10,418 | 10,418 |
| 第2期 | (2015年 9月 7日) | 18,221,165,272 | 18,221,165,272 | 11,410 | 11,410 |
| 第3期 | (2016年 9月 5日) | 11,657,955,734 | 11,657,955,734 | 10,345 | 10,345 |
| 第4期 | (2017年 9月 5日) | 7,577,895,035 | 7,577,895,035 | 12,485 | 12,485 |
| 第5期 | (2018年 9月 5日) | 5,845,528,274 | 5,845,528,274 | 13,492 | 13,492 |
| 2017年 9月末日 | 7,656,804,049 | ― | 13,318 | ― | |
| 10月末日 | 7,551,685,751 | ― | 13,966 | ― | |
| 11月末日 | 7,409,194,489 | ― | 14,272 | ― | |
| 12月末日 | 7,386,366,409 | ― | 14,707 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,315,995,692 | ― | 14,908 | ― | |
| 2月末日 | 7,033,274,393 | ― | 14,497 | ― | |
| 3月末日 | 6,694,307,431 | ― | 14,023 | ― | |
| 4月末日 | 6,810,024,462 | ― | 14,542 | ― | |
| 5月末日 | 6,431,853,400 | ― | 14,008 | ― | |
| 6月末日 | 6,151,002,152 | ― | 13,707 | ― | |
| 7月末日 | 6,110,866,003 | ― | 13,847 | ― | |
| 8月末日 | 5,950,144,057 | ― | 13,713 | ― | |
| 9月末日 | 6,270,446,026 | ― | 14,840 | ― | |
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