- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年 9月 5日) | 11,657,955,734 | 11,657,955,734 | 10,345 | 10,345 |
| 平成28年 3月末日 | 14,248,567,618 | ― | 10,643 | ― | |
| 4月末日 | 13,747,086,089 | ― | 10,568 | ― | |
| 5月末日 | 13,706,933,162 | ― | 10,809 | ― | |
| 6月末日 | 12,168,939,051 | ― | 9,881 | ― | |
| 7月末日 | 12,625,812,659 | ― | 10,540 | ― | |
| 8月末日 | 11,758,909,597 | ― | 10,362 | ― | |
| 9月末日 | 11,376,138,400 | ― | 10,315 | ― | |
| 10月末日 | 11,530,470,796 | ― | 10,792 | ― | |
| 11月末日 | 11,537,713,545 | ― | 11,432 | ― | |
| 12月末日 | 10,701,219,201 | ― | 11,749 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 10,307,865,158 | ― | 11,829 | ― | |
| 2月末日 | 9,800,792,670 | ― | 11,872 | ― | |
| 3月末日 | 9,343,602,804 | ― | 11,750 | ― | |
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