- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月 5日) | 47,335,543,793 | 47,335,543,793 | 10,418 | 10,418 |
| 第2期 | (平成27年 9月 7日) | 18,221,165,272 | 18,221,165,272 | 11,410 | 11,410 |
| 平成26年 9月末日 | 46,595,943,434 | ― | 10,656 | ― | |
| 10月末日 | 45,271,080,417 | ― | 10,666 | ― | |
| 11月末日 | 38,759,482,377 | ― | 11,232 | ― | |
| 12月末日 | 33,800,287,253 | ― | 11,254 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 32,294,586,154 | ― | 11,429 | ― | |
| 2月末日 | 30,136,907,494 | ― | 11,979 | ― | |
| 3月末日 | 27,986,438,654 | ― | 12,313 | ― | |
| 4月末日 | 25,868,046,767 | ― | 12,581 | ― | |
| 5月末日 | 25,644,390,866 | ― | 13,259 | ― | |
| 6月末日 | 23,450,629,325 | ― | 13,028 | ― | |
| 7月末日 | 22,793,515,777 | ― | 13,212 | ― | |
| 8月末日 | 19,589,904,773 | ― | 12,195 | ― | |
| 9月末日 | 17,583,640,508 | ― | 11,161 | ― | |
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