- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月 5日) | 47,335,543,793 | 47,335,543,793 | 10,418 | 10,418 |
| 第2期 | (平成27年 9月 7日) | 18,221,165,272 | 18,221,165,272 | 11,410 | 11,410 |
| 第3期 | (平成28年 9月 5日) | 11,657,955,734 | 11,657,955,734 | 10,345 | 10,345 |
| 平成27年 9月末日 | 17,583,640,508 | ― | 11,161 | ― | |
| 10月末日 | 18,175,624,461 | ― | 11,915 | ― | |
| 11月末日 | 17,971,361,498 | ― | 12,203 | ― | |
| 12月末日 | 16,951,388,310 | ― | 11,981 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 15,354,040,423 | ― | 11,013 | ― | |
| 2月末日 | 13,795,302,154 | ― | 10,036 | ― | |
| 3月末日 | 14,248,567,618 | ― | 10,643 | ― | |
| 4月末日 | 13,747,086,089 | ― | 10,568 | ― | |
| 5月末日 | 13,706,933,162 | ― | 10,809 | ― | |
| 6月末日 | 12,168,939,051 | ― | 9,881 | ― | |
| 7月末日 | 12,625,812,659 | ― | 10,540 | ― | |
| 8月末日 | 11,758,909,597 | ― | 10,362 | ― | |
| 9月末日 | 11,376,138,400 | ― | 10,315 | ― | |
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