臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」、「MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」(以下各々を「ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年7月22日に各ファンドの第10期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期 別	第10期
計算期間	自 平成26年6月24日 至 平成26年7月22日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	900,386,385	円
期末受益権口数	816,595,228	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,026	円
期中騰落率	△0.23	%

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期 別	第10期
計算期間	自 平成26年6月24日 至 平成26年7月22日
1万口当たり収益分配金	35	円
期末純資産総額	13,560,017,341	円
期末受益権口数	12,040,675,718	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,262	円
期中騰落率	△0.82	%

平成26年8月22日に各ファンドの第11期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期 別	第11期
計算期間	自 平成26年7月23日 至 平成26年8月22日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	904,537,724	円
期末受益権口数	818,909,277	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,046	円
期中騰落率	0.45	%

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期 別	第11期
計算期間	自 平成26年7月23日 至 平成26年8月22日
1万口当たり収益分配金	35	円
期末純資産総額	13,667,613,620	円
期末受益権口数	11,840,291,693	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,543	円
期中騰落率	2.81	%

平成26年9月22日に各ファンドの第12期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期 別	第12期
計算期間	自 平成26年8月23日 至 平成26年9月22日
1万口当たり収益分配金	340	円
期末純資産総額	826,582,337	円
期末受益権口数	764,341,645	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,814	円
期中騰落率	0.98	%

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期 別	第12期
計算期間	自 平成26年8月23日 至 平成26年9月22日
1万口当たり収益分配金	600	円
期末純資産総額	11,029,958,465	円
期末受益権口数	9,517,386,184	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,589	円
期中騰落率	5.60	%