臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第19計算期間 自 平成27年 3月24日 至 平成27年 4月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,006,012,689円
期末受益権口数	931,636,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,798円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	第20計算期間 自 平成27年 4月23日 至 平成27年 5月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	986,862,701円
期末受益権口数	904,601,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,909円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第21計算期間 自 平成27年 5月23日 至 平成27年 6月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	988,272,438円
期末受益権口数	919,522,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,748円
期中騰落率	△1.20%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第19計算期間 自 平成27年 3月24日 至 平成27年 4月22日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	27,709,585,659円
期末受益権口数	24,297,127,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,404円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	第20計算期間 自 平成27年 4月23日 至 平成27年 5月22日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	28,423,613,570円
期末受益権口数	24,402,458,931口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,648円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第21計算期間 自 平成27年 5月23日 至 平成27年 6月22日
1万口当たり収益分配金	515円
期末純資産総額	25,865,751,794円
期末受益権口数	23,193,819,338口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,152円
期中騰落率	0.16%