臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/01/08 9:19
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第25計算期間 自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 928,969,177円 |
| 期末受益権口数 | 922,187,224口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,074円 |
| 期中騰落率 | 5.29% |
| 計算期間 | 第26計算期間 自 平成27年10月23日 至 平成27年11月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 963,229,856円 |
| 期末受益権口数 | 944,009,696口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,204円 |
| 期中騰落率 | 1.59% |
| 計算期間 | 第27計算期間 自 平成27年11月25日 至 平成27年12月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 950,738,702円 |
| 期末受益権口数 | 970,135,515口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,800円 |
| 期中騰落率 | △3.67% |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第25計算期間 自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 25,601,621,543円 |
| 期末受益権口数 | 25,272,848,647口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,130円 |
| 期中騰落率 | 5.09% |
| 計算期間 | 第26計算期間 自 平成27年10月23日 至 平成27年11月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 26,767,244,266円 |
| 期末受益権口数 | 25,498,900,934口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,497円 |
| 期中騰落率 | 4.12% |
| 計算期間 | 第27計算期間 自 平成27年11月25日 至 平成27年12月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 25,777,858,642円 |
| 期末受益権口数 | 25,954,331,788口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,932円 |
| 期中騰落率 | △4.91% |
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