臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/01/08 9:32
【資料】: PDFをみる

提出理由

「MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」、「MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」(以下各々を「ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成26年10月22日に各ファンドの第13期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期別	第13期
計算期間	自平成26年9月23日至平成26年10月22日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	800,141,214	円
期末受益権口数	769,984,549	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,392	円
期中騰落率	△3.62	%

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期別	第13期
計算期間	自平成26年9月23日至平成26年10月22日
1万口当たり収益分配金	35	円
期末純資産総額	11,468,227,311	円
期末受益権口数	10,466,089,319	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,958	円
期中騰落率	△5.14	%

平成26年11月25日に各ファンドの第14期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期別	第14期
計算期間	自平成26年10月23日至平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	869,185,130	円
期末受益権口数	797,986,727	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,892	円
期中騰落率	5.10	%

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期別	第14期
計算期間	自平成26年10月23日至平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	35	円
期末純資産総額	14,428,464,353	円
期末受益権口数	11,455,469,753	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,595	円
期中騰落率	15.26	%

平成26年12月22日に各ファンドの第15期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期別	第15期
計算期間	自平成26年11月26日至平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	955,518,475	円
期末受益権口数	877,269,123	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,892	円
期中騰落率	0.28	%

ファンド名	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期別	第15期
計算期間	自平成26年11月26日至平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	685	円
期末純資産総額	17,833,940,008	円
期末受益権口数	14,816,842,091	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,036	円
期中騰落率	1.00	%