臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第28計算期間 自 平成27年12月23日 至 平成28年 1月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	878,642,821円
期末受益権口数	956,840,218口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,183円
期中騰落率	△5.99%

計算期間	第29計算期間 自 平成28年 1月23日 至 平成28年 2月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	887,149,894円
期末受益権口数	948,268,297口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,355円
期中騰落率	2.20%

計算期間	第30計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	909,240,610円
期末受益権口数	910,589,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,985円
期中騰落率	7.06%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第28計算期間 自 平成27年12月23日 至 平成28年 1月22日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,844,081,839円
期末受益権口数	26,399,490,155口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,032円
期中騰落率	△8.56%

計算期間	第29計算期間 自 平成28年 1月23日 至 平成28年 2月22日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,287,192,420円
期末受益権口数	26,466,052,528口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,799円
期中騰落率	△2.03%

計算期間	第30計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	24,587,643,256円
期末受益権口数	26,399,370,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,314円
期中騰落率	6.42%