臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第31計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	871,123,605円
期末受益権口数	860,828,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,120円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第32計算期間 自 平成28年 4月23日 至 平成28年 5月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	829,072,292円
期末受益権口数	835,435,564口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,924円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	第33計算期間 自 平成28年 5月24日 至 平成28年 6月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	865,448,096円
期末受益権口数	850,348,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,178円
期中騰落率	2.86%

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第31計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月22日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	24,191,419,121円
期末受益権口数	26,224,620,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,225円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第32計算期間 自 平成28年 4月23日 至 平成28年 5月23日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,552,571,289円
期末受益権口数	26,008,657,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,056円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第33計算期間 自 平成28年 5月24日 至 平成28年 6月22日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	22,199,000,571円
期末受益権口数	25,106,051,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,842円
期中騰落率	△1.81%