有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,636,613,777	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,548,737	0.09
合計(純資産総額)		7,644,162,514	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,525,376,083,062	74.78
	カナダ	115,980,974,638	3.43
	ドイツ	83,719,795,192	2.47
	イタリア	27,363,158,253	0.81
	フランス	90,585,626,737	2.68
	オランダ	44,538,409,453	1.31
	スペイン	29,476,119,942	0.87
	ベルギー	7,058,849,105	0.20
	オーストリア	1,852,712,633	0.05
	ルクセンブルグ	474,697,976	0.01
	フィンランド	9,251,029,236	0.27
	アイルランド	3,785,801,849	0.11
	ポルトガル	1,789,769,124	0.05
	スイス	704,553,477	0.02
	ジャージー	145,293,382	0.00
	イギリス	124,816,695,925	3.69
	スイス	78,972,897,767	2.33
	スウェーデン	26,217,188,752	0.77
	ノルウェー	5,228,043,534	0.15
	デンマーク	16,420,339,216	0.48
	オーストラリア	55,016,433,721	1.62
	ニュージーランド	1,543,470,952	0.04
	香港	15,938,628,370	0.47
	シンガポール	10,794,943,358	0.31
	イスラエル	5,525,250,587	0.16
	小計	3,282,576,766,241	97.20
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	47,325,187,866	1.40
	フランス	1,273,946,790	0.03
	イギリス	763,792,970	0.02
	オーストラリア	3,303,748,344	0.09
	香港	584,168,984	0.01
	シンガポール	878,780,503	0.02
	小計	54,129,625,457	1.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,364,771,942	1.19
合計(純資産総額)		3,377,071,163,640	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	30,484,929,340	0.90
	買建	カナダ	1,361,537,334	0.04
	買建	ドイツ	3,598,775,243	0.10
	買建	イギリス	1,496,631,620	0.04
	買建	スイス	942,410,952	0.02
	買建	オーストラリア	696,506,926	0.02

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,911,087,956	2.92
	メキシコ	3,711,119,984	1.83
	ブラジル	7,049,845,243	3.48
	チリ	382,596,626	0.18
	コロンビア	119,651,861	0.05
	ギリシャ	1,113,008,858	0.55
	イギリス	127,452,429	0.06
	トルコ	895,451,150	0.44
	チェコ	319,102,894	0.15
	ハンガリー	525,576,600	0.26
	ポーランド	1,953,359,554	0.96
	香港	49,427,407,258	24.46
	マレーシア	2,284,916,408	1.13
	タイ	2,023,955,723	1.00
	フィリピン	758,957,076	0.37
	インドネシア	2,203,445,141	1.09
	韓国	21,467,280,014	10.62
	台湾	37,612,086,168	18.61
	インド	29,540,461,088	14.62
	カタール	1,333,138,029	0.65
	エジプト	26,830,379	0.01
	南アフリカ	6,790,291,442	3.36
	アラブ首長国連邦	2,808,567,382	1.39
	クウェート	1,425,236,587	0.70
	サウジアラビア	6,392,247,625	3.16
	小計	186,203,073,475	92.16
投資信託受益証券	アメリカ	7,335,643,275	3.63
投資証券	メキシコ	149,207,426	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,354,395,865	4.13
合計(純資産総額)		202,042,320,041	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,748,239,250	3.83
	買建	香港	421,017,007	0.20

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	489,896,235,142	45.52
	カナダ	21,210,202,493	1.97
	メキシコ	9,280,364,706	0.86
	ドイツ	57,037,780,740	5.30
	イタリア	84,561,434,240	7.85
	フランス	69,396,539,804	6.44
	オランダ	12,333,353,727	1.14
	スペイン	53,986,068,002	5.01
	ベルギー	15,612,256,488	1.45
	オーストリア	10,839,139,878	1.00
	フィンランド	5,329,460,673	0.49
	アイルランド	4,900,959,127	0.45
	ポルトガル	4,513,363,557	0.41
	イギリス	59,989,087,671	5.57
	スウェーデン	1,995,084,170	0.18
	ノルウェー	1,779,377,376	0.16
	デンマーク	2,415,659,503	0.22
	ポーランド	7,085,767,122	0.65
	オーストラリア	13,668,427,755	1.27
	ニュージーランド	3,156,368,297	0.29
	シンガポール	4,332,259,729	0.40
	マレーシア	5,401,140,876	0.50
	中国	120,930,183,703	11.23
	イスラエル	4,046,175,090	0.37
	小計	1,063,696,689,869	98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,333,902,456	1.14
合計(純資産総額)		1,076,030,592,325	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,975,276,385	9.94
	ブラジル	1,301,985,410	6.55
	チリ	320,219,420	1.61
	コロンビア	717,549,036	3.61
	ペルー	363,890,741	1.83
	ウルグアイ	31,577,198	0.15
	ドミニカ共和国	41,612,855	0.20
	セルビア	46,969,702	0.23
	トルコ	221,773,118	1.11
	チェコ	932,785,822	4.69
	ハンガリー	429,094,883	2.15
	ポーランド	1,500,679,409	7.55
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	620,868,965	3.12
	マレーシア	1,890,726,122	9.51
	タイ	1,676,517,577	8.43
	インドネシア	1,913,451,464	9.63
	中国	1,926,070,218	9.69
	インド	1,928,502,073	9.70
	南アフリカ	1,457,511,174	7.33
	小計	19,297,061,572	97.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	570,630,507	2.87
合計(純資産総額)		19,867,692,079	100.00

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	75,401,309,831	77.14
	カナダ	1,247,687,381	1.27
	ドイツ	29,566,210	0.03
	イタリア	10,567,648	0.01
	フランス	2,162,164,156	2.21
	オランダ	164,588,194	0.16
	スペイン	517,531,931	0.52
	ベルギー	1,045,358,290	1.06
	アイルランド	37,661,792	0.03
	シンガポール	38,994,045	0.03
	ガーンジー	73,465,828	0.07
	イギリス	3,919,225,860	4.00
	オーストラリア	7,595,949,283	7.77
	ニュージーランド	120,137,047	0.12
	香港	986,636,560	1.00
	シンガポール	3,123,783,217	3.19
	韓国	199,382,448	0.20
	イスラエル	163,902,880	0.16
	小計	96,837,912,601	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	901,577,639	0.92
合計(純資産総額)		97,739,490,240	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	840,076,218	0.85