有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
平成26年12月30日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年12月30日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 (百万円) | 1万口当たりの純資産額 (円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成25年11月11日) | (分配付) | 19 | (分配付) | 10,026 |
| (分配落) | 19 | (分配落) | 10,026 | |
| 第2期計算期間末 (平成26年11月10日) | (分配付) | 854 | (分配付) | 10,724 |
| (分配落) | 854 | (分配落) | 10,724 | |
| 平成25年12月末日 | 42 | 9,949 | ||
| 平成26年1月末日 | 94 | 10,109 | ||
| 平成26年2月末日 | 174 | 10,134 | ||
| 平成26年3月末日 | 248 | 10,126 | ||
| 平成26年4月末日 | 306 | 10,164 | ||
| 平成26年5月末日 | 324 | 10,360 | ||
| 平成26年6月末日 | 381 | 10,326 | ||
| 平成26年7月末日 | 415 | 10,412 | ||
| 平成26年8月末日 | 477 | 10,598 | ||
| 平成26年9月末日 | 677 | 10,598 | ||
| 平成26年10月末日 | 848 | 10,730 | ||
| 平成26年11月末日 | 889 | 10,819 | ||
| 平成26年12月末日 | 1,119 | 10,838 | ||
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