有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年11月11日) | 19 | 19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月10日) | 854 | 854 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月10日) | 4,204 | 4,204 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月10日) | 11,994 | 11,994 | 1.0800 | 1.0800 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月10日) | 15,691 | 15,691 | 1.0464 | 1.0464 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月12日) | 14,658 | 14,658 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2017年11月末日 | 15,801 | ― | 1.0465 | ― | |
| 12月末日 | 15,714 | ― | 1.0387 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 15,198 | ― | 1.0152 | ― | |
| 2月末日 | 15,183 | ― | 1.0142 | ― | |
| 3月末日 | 15,296 | ― | 1.0242 | ― | |
| 4月末日 | 15,135 | ― | 1.0124 | ― | |
| 5月末日 | 15,191 | ― | 1.0135 | ― | |
| 6月末日 | 15,106 | ― | 1.0171 | ― | |
| 7月末日 | 15,103 | ― | 1.0168 | ― | |
| 8月末日 | 15,154 | ― | 1.0188 | ― | |
| 9月末日 | 15,017 | ― | 1.0127 | ― | |
| 10月末日 | 14,808 | ― | 1.0095 | ― | |
| 11月末日 | 14,701 | ― | 1.0065 | ― | |
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