有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2015年11月10日) | 4,204 | 4,204 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月10日) | 11,994 | 11,994 | 1.0800 | 1.0800 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月10日) | 15,691 | 15,691 | 1.0464 | 1.0464 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月12日) | 14,658 | 14,658 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第7計算期間末 | (2019年11月11日) | 14,935 | 14,935 | 1.0807 | 1.0807 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月10日) | 13,236 | 13,236 | 1.0954 | 1.0954 |
| 第9計算期間末 | (2021年11月10日) | 10,926 | 10,926 | 1.0351 | 1.0351 |
| 第10計算期間末 | (2022年11月10日) | 8,635 | 8,635 | 0.8780 | 0.8780 |
| 第11計算期間末 | (2023年11月10日) | 7,824 | 7,824 | 0.8538 | 0.8538 |
| 第12計算期間末 | (2024年11月11日) | 6,350 | 6,350 | 0.8536 | 0.8536 |
| 2023年11月末日 | 7,750 | ― | 0.8662 | ― | |
| 12月末日 | 7,678 | ― | 0.8912 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,468 | ― | 0.8756 | ― | |
| 2月末日 | 7,284 | ― | 0.8689 | ― | |
| 3月末日 | 7,284 | ― | 0.8784 | ― | |
| 4月末日 | 7,001 | ― | 0.8549 | ― | |
| 5月末日 | 6,823 | ― | 0.8566 | ― | |
| 6月末日 | 6,751 | ― | 0.8591 | ― | |
| 7月末日 | 6,649 | ― | 0.8609 | ― | |
| 8月末日 | 6,650 | ― | 0.8667 | ― | |
| 9月末日 | 6,588 | ― | 0.8711 | ― | |
| 10月末日 | 6,373 | ― | 0.8543 | ― | |
| 11月末日 | 6,310 | ― | 0.8604 | ― | |
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