- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年11月11日) | 19 | 19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月10日) | 854 | 854 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月10日) | 4,204 | 4,204 | 1.0649 | 1.0649 |
| 2014年11月末日 | 889 | ― | 1.0819 | ― | |
| 12月末日 | 1,119 | ― | 1.0838 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,359 | ― | 1.1247 | ― | |
| 2月末日 | 1,646 | ― | 1.1097 | ― | |
| 3月末日 | 2,005 | ― | 1.1104 | ― | |
| 4月末日 | 2,470 | ― | 1.1033 | ― | |
| 5月末日 | 2,593 | ― | 1.0897 | ― | |
| 6月末日 | 2,739 | ― | 1.0740 | ― | |
| 7月末日 | 3,220 | ― | 1.0792 | ― | |
| 8月末日 | 3,662 | ― | 1.0795 | ― | |
| 9月末日 | 3,887 | ― | 1.0791 | ― | |
| 10月末日 | 4,168 | ― | 1.0803 | ― | |
| 11月末日 | 4,450 | ― | 1.0733 | ― | |
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