有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年11月11日) | 19 | 19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月10日) | 854 | 854 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月10日) | 4,204 | 4,204 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月10日) | 11,994 | 11,994 | 1.0800 | 1.0800 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月10日) | 15,691 | 15,691 | 1.0464 | 1.0464 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月12日) | 14,658 | 14,658 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第7計算期間末 | (2019年11月11日) | 14,935 | 14,935 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2018年11月末日 | 14,701 | ― | 1.0065 | ― | |
| 12月末日 | 14,830 | ― | 1.0172 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 15,003 | ― | 1.0240 | ― | |
| 2月末日 | 15,060 | ― | 1.0297 | ― | |
| 3月末日 | 15,448 | ― | 1.0515 | ― | |
| 4月末日 | 15,312 | ― | 1.0446 | ― | |
| 5月末日 | 15,497 | ― | 1.0563 | ― | |
| 6月末日 | 15,471 | ― | 1.0718 | ― | |
| 7月末日 | 15,381 | ― | 1.0786 | ― | |
| 8月末日 | 15,477 | ― | 1.0939 | ― | |
| 9月末日 | 15,210 | ― | 1.0932 | ― | |
| 10月末日 | 15,093 | ― | 1.0867 | ― | |
| 11月末日 | 14,954 | ― | 1.0885 | ― | |
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