- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年11月11日) | 19 | 19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月10日) | 854 | 854 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月10日) | 4,204 | 4,204 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月10日) | 11,994 | 11,994 | 1.0800 | 1.0800 |
| 2015年11月末日 | 4,450 | ― | 1.0733 | ― | |
| 12月末日 | 4,838 | ― | 1.0700 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,089 | ― | 1.0818 | ― | |
| 2月末日 | 5,439 | ― | 1.0956 | ― | |
| 3月末日 | 6,004 | ― | 1.0887 | ― | |
| 4月末日 | 6,316 | ― | 1.0844 | ― | |
| 5月末日 | 6,813 | ― | 1.1003 | ― | |
| 6月末日 | 7,573 | ― | 1.1138 | ― | |
| 7月末日 | 8,338 | ― | 1.1187 | ― | |
| 8月末日 | 9,806 | ― | 1.1183 | ― | |
| 9月末日 | 10,983 | ― | 1.1115 | ― | |
| 10月末日 | 11,764 | ― | 1.0861 | ― | |
| 11月末日 | 12,291 | ― | 1.0630 | ― | |
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