有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月18日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,712,586 |
| 投資信託受益証券 | 1,522,099,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,086 |
| 未収入金 | 5,193,912 |
| 未収利息 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,570,527,827 |
| 資産合計 | 1,570,527,827 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 403,587 |
| 未払収益分配金 | 8,905,212 |
| 未払解約金 | 22,535,594 |
| 未払受託者報酬 | 41,818 |
| 未払委託者報酬 | 1,282,768 |
| その他未払費用 | 430,561 |
| 流動負債合計 | 33,599,540 |
| 負債合計 | 33,599,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,484,202,041 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,726,246 |
| (分配準備積立金) | 79,726,781 |
| 元本等合計 | 1,536,928,287 |
| 純資産合計 | 1,536,928,287 |
| 負債純資産合計 | 1,570,527,827 |
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