有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月10日現在 | 当期 平成27年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,223,600 | 47,325,395 |
| 投資信託受益証券 | 1,377,897,428 | 1,256,293,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,003 | 1,295,886 |
| 未収入金 | 1,388,004 | 5,468,965 |
| 未収利息 | 93 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,436,908,128 | 1,310,383,936 |
| 資産合計 | 1,436,908,128 | 1,310,383,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,453,540 | 6,617,864 |
| 未払解約金 | 7,745,351 | 5,859,574 |
| 未払受託者報酬 | 35,308 | 35,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,085 | 1,100,865 |
| その他未払費用 | 690,974 | 1,342,618 |
| 流動負債合計 | 17,008,258 | 14,956,809 |
| 負債合計 | 17,008,258 | 14,956,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,256,734 | 1,102,977,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,643,136 | 192,449,671 |
| (分配準備積立金) | 149,722,004 | 175,389,480 |
| 元本等合計 | 1,419,899,870 | 1,295,427,127 |
| 純資産合計 | 1,419,899,870 | 1,295,427,127 |
| 負債純資産合計 | 1,436,908,128 | 1,310,383,936 |
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