有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月10日現在 | 当期 平成26年 8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,712,586 | 54,804,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,522,099,172 | 1,322,950,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,086 | 1,376,666 |
| 未収入金 | 5,193,912 | 11,803,281 |
| 未収利息 | 71 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,570,527,827 | 1,390,934,654 |
| 資産合計 | 1,570,527,827 | 1,390,934,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 403,587 | 198,112 |
| 未払収益分配金 | 8,905,212 | 8,073,267 |
| 未払解約金 | 22,535,594 | 16,187,281 |
| 未払受託者報酬 | 41,818 | 40,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,282,768 | 1,229,937 |
| その他未払費用 | 430,561 | 1,135,614 |
| 流動負債合計 | 33,599,540 | 26,864,308 |
| 負債合計 | 33,599,540 | 26,864,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,484,202,041 | 1,345,544,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,726,246 | 18,525,830 |
| (分配準備積立金) | 79,726,781 | 70,670,167 |
| 元本等合計 | 1,536,928,287 | 1,364,070,346 |
| 純資産合計 | 1,536,928,287 | 1,364,070,346 |
| 負債純資産合計 | 1,570,527,827 | 1,390,934,654 |
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