有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月10日現在 | 当期 平成29年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,521,274 | 20,914,066 |
| 投資信託受益証券 | 736,431,717 | 526,617,363 |
| 親投資信託受益証券 | 760,198 | 543,099 |
| 未収入金 | - | 2,593,764 |
| 流動資産合計 | 765,713,189 | 550,668,292 |
| 資産合計 | 765,713,189 | 550,668,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,932,386 | 3,299,200 |
| 未払解約金 | 53,380 | 1,247,554 |
| 未払受託者報酬 | 20,668 | 15,507 |
| 未払委託者報酬 | 634,123 | 475,862 |
| 未払利息 | 24 | 16 |
| その他未払費用 | 948,914 | 336,107 |
| 流動負債合計 | 6,589,495 | 5,374,246 |
| 負債合計 | 6,589,495 | 5,374,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,064,474 | 549,866,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,940,780 | △4,572,741 |
| (分配準備積立金) | 124,502,588 | 85,240,877 |
| 元本等合計 | 759,123,694 | 545,294,046 |
| 純資産合計 | 759,123,694 | 545,294,046 |
| 負債純資産合計 | 765,713,189 | 550,668,292 |
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