有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月11日現在 | 当期 平成27年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,804,207 | 56,223,600 |
| 投資信託受益証券 | 1,322,950,417 | 1,377,897,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,666 | 1,399,003 |
| 未収入金 | 11,803,281 | 1,388,004 |
| 未収利息 | 83 | 93 |
| 流動資産合計 | 1,390,934,654 | 1,436,908,128 |
| 資産合計 | 1,390,934,654 | 1,436,908,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 198,112 | - |
| 未払収益分配金 | 8,073,267 | 7,453,540 |
| 未払解約金 | 16,187,281 | 7,745,351 |
| 未払受託者報酬 | 40,097 | 35,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,937 | 1,083,085 |
| その他未払費用 | 1,135,614 | 690,974 |
| 流動負債合計 | 26,864,308 | 17,008,258 |
| 負債合計 | 26,864,308 | 17,008,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,544,516 | 1,242,256,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,525,830 | 177,643,136 |
| (分配準備積立金) | 70,670,167 | 149,722,004 |
| 元本等合計 | 1,364,070,346 | 1,419,899,870 |
| 純資産合計 | 1,364,070,346 | 1,419,899,870 |
| 負債純資産合計 | 1,390,934,654 | 1,436,908,128 |
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