有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月10日現在 | 当期 平成28年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,147,092 | 28,521,274 |
| 投資信託受益証券 | 926,314,197 | 736,431,717 |
| 親投資信託受益証券 | 983,643 | 760,198 |
| 未収入金 | 1,297,330 | - |
| 未収利息 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 964,742,310 | 765,713,189 |
| 資産合計 | 964,742,310 | 765,713,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,707,376 | 4,932,386 |
| 未払解約金 | 1,206,422 | 53,380 |
| 未払受託者報酬 | 25,968 | 20,668 |
| 未払委託者報酬 | 796,621 | 634,123 |
| 未払利息 | - | 24 |
| その他未払費用 | 556,472 | 948,914 |
| 流動負債合計 | 8,292,859 | 6,589,495 |
| 負債合計 | 8,292,859 | 6,589,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,229,437 | 822,064,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,220,014 | △62,940,780 |
| (分配準備積立金) | 142,903,819 | 124,502,588 |
| 元本等合計 | 956,449,451 | 759,123,694 |
| 純資産合計 | 956,449,451 | 759,123,694 |
| 負債純資産合計 | 964,742,310 | 765,713,189 |
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