有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成28年8月31日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。

資産の種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%)
匿名組合出資持分	合同会社SIAブリッジ1号を営業者とする匿名組合出資持分 (注2)	50	50	0.1
匿名組合出資持分	合同会社SIAブリッジ2号を営業者とする匿名組合出資持分 (注3)	10	10	0.0
合計		60	60	0.1

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)運用資産は、グラスシティ元代々木を信託財産とする不動産信託受益権です。
(注3)運用資産は、大博多ビルを信託財産とする不動産信託受益権です。