有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/09/01-2026/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年2月28日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。

資産の種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額(百万円)(注1)	対総資産比率(%)
匿名組合出資持分	神楽坂興業合同会社を営業者 とする匿名組合出資持分(注2)	15	15	0.0
合 計		15	15	0.0

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)運用資産は、神楽坂プラザビルを信託財産とする不動産信託受益権です。なお、2026年3月19日付で本投資法人が当該運用資産を取得済みであり、本匿名組合は今後清算される予定です。