純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/01/10 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	878	13,580,040
追加型公社債投資信託	16	1,185,334
単位型株式投資信託	71	342,647
単位型公社債投資信託	6	37,118
合 計	971	15,145,139

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/01/10 9:13

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/01/10 9:13

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/01/10 9:13

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)509,777.71127,7683,959,953,2607,7833,967,599,92699.31日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド5,504,2571.01835,604,9841.01835,604,9840.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.31親投資信託受益証券0.14合計99.45e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)213,084.80177,7681,655,242,7397,7831,658,439,01199.30日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,304,0811.01832,346,2451.01832,346,2450.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.30親投資信託受益証券0.14合計99.44e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)1,048,272.55448,7119,131,502,2218,8149,239,474,29498.90日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド13,128,3071.018313,368,5551.018313,368,5550.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.90親投資信託受益証券0.14合計99.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)263,654.34578,7112,296,693,0058,8142,323,849,40299.11日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,664,3171.01832,713,0741.01832,713,0740.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.11親投資信託受益証券0.12合計99.22e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)306,165.19886,5572,007,525,2086,7452,065,084,26599.09日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,424,6601.01832,469,0311.01832,469,0310.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.09親投資信託受益証券0.12合計99.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)46,114.04516,557302,369,7936,745311,039,23499.12日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド421,6811.0183429,3971.0183429,3970.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.12親投資信託受益証券0.14合計99.26e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)1,268,358.61194,4355,625,170,4434,5875,817,960,95299.34日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド5,766,1081.01835,871,6271.01835,871,6270.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.34親投資信託受益証券0.10合計99.44e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)183,813.89944,435815,214,6434,587843,154,35699.08日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド961,6451.0183979,2431.0183979,2430.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.08親投資信託受益証券0.12合計99.20e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)225,712.40866,073.581,370,884,2936,2581,412,508,25399.11日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,611,1891.01831,640,6731.01831,640,6730.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.11親投資信託受益証券0.12合計99.23e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)73,843.24916,073448,450,0516,258462,111,05299.02日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド608,1101.0183619,2381.0183619,2380.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.02親投資信託受益証券0.13合計99.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)1,431,928.61153,4214,898,627,7793,5785,123,440,57199.57日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド6,722,9761.01836,846,0061.01836,846,0060.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.57親投資信託受益証券0.13合計99.71e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)220,973.31563,421755,949,7123,578790,642,52399.44日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド734,0381.0183747,4701.0183747,4700.09e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.44親投資信託受益証券0.09合計99.53e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)1,812,286.98674,5598,262,216,3724,6628,448,881,93199.27日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド8,453,9601.01838,608,6671.01838,608,6670.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.27親投資信託受益証券0.10合計99.37e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)131,568.12324,559599,819,0734,662613,370,59099.03日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド601,2811.0183612,2841.0183612,2840.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.03親投資信託受益証券0.10合計99.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド22,439,9691.018322,850,6211.018322,850,62099.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,355,3651.01831,380,1691.01831,380,16899.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/01/10 9:13

#21 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,097,344	0.55
純資産総額		3,995,302,254	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,967,599,92699.31親投資信託受益証券日本5,604,9840.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,097,3440.55純資産総額3,995,302,254100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#22 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,368,890	0.56
純資産総額		1,670,154,146	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,658,439,01199.30親投資信託受益証券日本2,346,2450.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,368,8900.56純資産総額1,670,154,146100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#23 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	89,511,408	0.96
純資産総額		9,342,354,257	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ9,239,474,29498.90親投資信託受益証券日本13,368,5550.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―89,511,4080.96純資産総額9,342,354,257100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#24 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,185,793	0.77
純資産総額		2,344,748,269	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,323,849,40299.11親投資信託受益証券日本2,713,0740.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,185,7930.77純資産総額2,344,748,269100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#25 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,460,709	0.79
純資産総額		2,084,014,005	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,065,084,26599.09親投資信託受益証券日本2,469,0310.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,460,7090.79純資産総額2,084,014,005100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#26 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,325,586	0.74
純資産総額		313,794,217	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ311,039,23499.12親投資信託受益証券日本429,3970.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,325,5860.74純資産総額313,794,217100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#27 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	33,032,975	0.56
純資産総額		5,856,865,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,817,960,95299.34親投資信託受益証券日本5,871,6270.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―33,032,9750.56純資産総額5,856,865,554100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#28 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,837,515	0.80
純資産総額		850,971,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ843,154,35699.08親投資信託受益証券日本979,2430.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,837,5150.80純資産総額850,971,114100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#29 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,002,800	0.77
純資産総額		1,425,151,726	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,412,508,25399.11親投資信託受益証券日本1,640,6730.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,002,8000.77純資産総額1,425,151,726100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#30 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,950,926	0.85
純資産総額		466,681,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ462,111,05299.02親投資信託受益証券日本619,2380.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,950,9260.85純資産総額466,681,216100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#31 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,106,858	0.30
純資産総額		5,145,393,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,123,440,57199.57親投資信託受益証券日本6,846,0060.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,106,8580.30純資産総額5,145,393,435100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#32 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,697,864	0.47
純資産総額		795,087,857	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ790,642,52399.44親投資信託受益証券日本747,4700.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,697,8640.47純資産総額795,087,857100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#33 投資状況-013

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	53,799,617	0.63
純資産総額		8,511,290,215	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ8,448,881,93199.27親投資信託受益証券日本8,608,6670.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―53,799,6170.63純資産総額8,511,290,215100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#34 投資状況-014

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,380,007	0.87
純資産総額		619,362,881	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ613,370,59099.03親投資信託受益証券日本612,2840.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,380,0070.87純資産総額619,362,881100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#35 投資状況-015

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	57,259	0.25
純資産総額		22,907,879	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,850,62099.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―57,2590.25純資産総額22,907,879100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#36 投資状況-016

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,460	0.25
純資産総額		1,383,628	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,380,16899.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,4600.25純資産総額1,383,628100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/10 9:13

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/01/10 9:13

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/01/10 9:13

#39 注記表（連結）

		前期[平成31年 4月11日現在]	当期[令和 1年10月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,156,680,753円	1,158,057,423円
3.	受益権の総数	5,579,113,606口	5,160,110,881口

2020/01/10 9:13

#40 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/01/10 9:13

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,006,517,819
Ⅱ 負債総額	11,215,565
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,995,302,254
Ⅳ 発行済口数	5,146,675,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7763
(10,000口当たり)	(7,763	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,006,517,819Ⅱ 負債総額11,215,565Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,995,302,254Ⅳ 発行済口数5,146,675,455口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7763(10,000口当たり)(7,763)

2020/01/10 9:13

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,673,308,533
Ⅱ 負債総額	3,154,387
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,670,154,146
Ⅳ 発行済口数	1,618,947,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0316
(10,000口当たり)	(10,316	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,673,308,533Ⅱ 負債総額3,154,387Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,670,154,146Ⅳ 発行済口数1,618,947,651口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0316(10,000口当たり)(10,316)

2020/01/10 9:13

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,382,650,563
Ⅱ 負債総額	40,296,306
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,342,354,257
Ⅳ 発行済口数	10,156,029,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9199
(10,000口当たり)	(9,199	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,382,650,563Ⅱ 負債総額40,296,306Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,342,354,257Ⅳ 発行済口数10,156,029,313口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9199(10,000口当たり)(9,199)

2020/01/10 9:13

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,347,072,412
Ⅱ 負債総額	2,324,143
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,748,269
Ⅳ 発行済口数	1,893,488,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2383
(10,000口当たり)	(12,383	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,347,072,412Ⅱ 負債総額2,324,143Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,344,748,269Ⅳ 発行済口数1,893,488,014口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2383(10,000口当たり)(12,383)

2020/01/10 9:13

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,086,056,650
Ⅱ 負債総額	2,042,645
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,014,005
Ⅳ 発行済口数	3,304,845,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6306
(10,000口当たり)	(6,306	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,086,056,650Ⅱ 負債総額2,042,645Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,084,014,005Ⅳ 発行済口数3,304,845,686口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6306(10,000口当たり)(6,306)

2020/01/10 9:13

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	314,101,727
Ⅱ 負債総額	307,510
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,794,217
Ⅳ 発行済口数	335,191,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9362
(10,000口当たり)	(9,362	)

e border="0">Ⅰ 資産総額314,101,727Ⅱ 負債総額307,510Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)313,794,217Ⅳ 発行済口数335,191,532口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9362(10,000口当たり)(9,362)

2020/01/10 9:13

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,908,085,966
Ⅱ 負債総額	51,220,412
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,856,865,554
Ⅳ 発行済口数	13,187,730,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4441
(10,000口当たり)	(4,441	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,908,085,966Ⅱ 負債総額51,220,412Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,856,865,554Ⅳ 発行済口数13,187,730,364口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4441(10,000口当たり)(4,441)

2020/01/10 9:13

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	851,800,545
Ⅱ 負債総額	829,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,971,114
Ⅳ 発行済口数	809,553,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0512
(10,000口当たり)	(10,512	)

e border="0">Ⅰ 資産総額851,800,545Ⅱ 負債総額829,431Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)850,971,114Ⅳ 発行済口数809,553,738口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0512(10,000口当たり)(10,512)

2020/01/10 9:13

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,426,554,899
Ⅱ 負債総額	1,403,173
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,425,151,726
Ⅳ 発行済口数	2,316,543,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6152
(10,000口当たり)	(6,152	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,426,554,899Ⅱ 負債総額1,403,173Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,425,151,726Ⅳ 発行済口数2,316,543,705口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6152(10,000口当たり)(6,152)

2020/01/10 9:13

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	472,468,433
Ⅱ 負債総額	5,787,217
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,681,216
Ⅳ 発行済口数	440,925,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0584
(10,000口当たり)	(10,584	)

e border="0">Ⅰ 資産総額472,468,433Ⅱ 負債総額5,787,217Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)466,681,216Ⅳ 発行済口数440,925,174口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0584(10,000口当たり)(10,584)

2020/01/10 9:13

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,177,393,876
Ⅱ 負債総額	32,000,441
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,145,393,435
Ⅳ 発行済口数	13,457,107,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3824
(10,000口当たり)	(3,824	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,177,393,876Ⅱ 負債総額32,000,441Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,145,393,435Ⅳ 発行済口数13,457,107,996口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3824(10,000口当たり)(3,824)

2020/01/10 9:13

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	797,615,029
Ⅱ 負債総額	2,527,172
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,087,857
Ⅳ 発行済口数	925,068,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8595
(10,000口当たり)	(8,595	)

e border="0">Ⅰ 資産総額797,615,029Ⅱ 負債総額2,527,172Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)795,087,857Ⅳ 発行済口数925,068,189口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8595(10,000口当たり)(8,595)

2020/01/10 9:13

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,552,116,983
Ⅱ 負債総額	40,826,768
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,511,290,215
Ⅳ 発行済口数	20,657,633,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4120
(10,000口当たり)	(4,120	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,552,116,983Ⅱ 負債総額40,826,768Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,511,290,215Ⅳ 発行済口数20,657,633,059口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4120(10,000口当たり)(4,120)

2020/01/10 9:13

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	628,800,040
Ⅱ 負債総額	9,437,159
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,362,881
Ⅳ 発行済口数	608,933,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171
(10,000口当たり)	(10,171	)

e border="0">Ⅰ 資産総額628,800,040Ⅱ 負債総額9,437,159Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)619,362,881Ⅳ 発行済口数608,933,606口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0171(10,000口当たり)(10,171)

2020/01/10 9:13

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,908,010
Ⅱ 負債総額	131
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,907,879
Ⅳ 発行済口数	23,018,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952
(10,000口当たり)	(9,952	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,908,010Ⅱ 負債総額131Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,907,879Ⅳ 発行済口数23,018,548口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9952(10,000口当たり)(9,952)

2020/01/10 9:13

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,383,631
Ⅱ 負債総額	3
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,628
Ⅳ 発行済口数	1,383,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999
(10,000口当たり)	(9,999	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,383,631Ⅱ 負債総額3Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,383,628Ⅳ 発行済口数1,383,750口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9999(10,000口当たり)(9,999)

2020/01/10 9:13

#57 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/01/10 9:13

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,023,609,097
Ⅱ 負債総額	836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,608,261
Ⅳ 発行済口数	1,987,279,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,023,609,097Ⅱ 負債総額836Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,023,608,261Ⅳ 発行済口数1,987,279,373口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183(10,000口当たり)(10,183)

2020/01/10 9:13

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年10月11日現在]
負債合計	722,449
純資産の部
元本等

注記表

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#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,023,608,261	100.00
純資産総額		2,023,608,261	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,023,608,261100.00純資産総額2,023,608,261100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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