有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

【提出】: 2020/01/10 9:13
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【項目】: 247項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
1.	期首元本額	6,198,873,085円	5,579,113,606円
	期中追加設定元本額	25,110,507円	124,171,239円
	期中一部解約元本額	644,869,986円	543,173,964円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,156,680,753円	1,158,057,423円
3.	受益権の総数	5,579,113,606口	5,160,110,881口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月12日至平成31年 4月11日				当期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第61期平成30年10月12日平成30年11月12日				第67期平成31年 4月12日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,126,340円		費用控除後の配当等収益額	A	12,883,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,785,586円		収益調整金額	C	29,204,475円
	分配準備積立金額	D	3,360,677円		分配準備積立金額	D	15,811,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,272,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,899,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,052,410,477口		当ファンドの期末残存口数	F	5,553,310,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	84円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	104円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,131,026円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,883,277円
	第62期平成30年11月13日平成30年12月11日				第68期令和 1年 5月14日令和 1年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,977,595円		費用控除後の配当等収益額	A	13,758,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,737,315円		収益調整金額	C	29,757,663円
	分配準備積立金額	D	4,209,655円		分配準備積立金額	D	14,684,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,924,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,201,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,852,355,820口		当ファンドの期末残存口数	F	5,607,144,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	88円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	103円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,630,889円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,017,860円
	第63期平成30年12月12日平成31年 1月11日				第69期令和 1年 6月12日令和 1年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,698,583円		費用控除後の配当等収益額	A	12,077,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,541,244円		収益調整金額	C	29,075,565円
	分配準備積立金額	D	6,502,992円		分配準備積立金額	D	14,057,118円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,742,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,210,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,813,212,297口		当ファンドの期末残存口数	F	5,473,815,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	94円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	100円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,533,030円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,684,538円
	第64期平成31年 1月12日平成31年 2月12日				第70期令和 1年 7月12日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,420,975円		費用控除後の配当等収益額	A	11,799,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,795,737円		収益調整金額	C	28,656,720円
	分配準備積立金額	D	9,425,484円		分配準備積立金額	D	12,260,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,642,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,716,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,670,296,445口		当ファンドの期末残存口数	F	5,393,630,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	96円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	97円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,175,741円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,484,076円
	第65期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第71期令和 1年 8月14日令和 1年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,259,996円		費用控除後の配当等収益額	A	11,840,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,420,201円		収益調整金額	C	27,990,082円
	分配準備積立金額	D	10,527,955円		分配準備積立金額	D	10,321,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,208,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,152,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,597,670,824口		当ファンドの期末残存口数	F	5,267,004,549口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	103円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	95円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,994,177円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,167,511円
	第66期平成31年 3月12日平成31年 4月11日				第72期令和 1年 9月12日令和 1年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,105,144円		費用控除後の配当等収益額	A	11,874,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,331,086円		収益調整金額	C	27,427,232円
	分配準備積立金額	D	14,736,310円		分配準備積立金額	D	8,807,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,172,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,109,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,579,113,606口		当ファンドの期末残存口数	F	5,160,110,881口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	93円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,947,784円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,900,277円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月12日至平成31年 4月11日	当期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,965,382	△29,974,930
親投資信託受益証券	―	―
合計	4,965,382	△29,974,930

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月11日現在]	当期 [令和 1年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.7927円	0.7756円
(1万口当たり純資産額)	(7,927円)	(7,756円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

開示資料

決算