有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

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【提出】: 2019/01/10 9:13
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【項目】: 214項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1.	期首元本額	9,961,838,549円	8,313,850,268円
	期中追加設定元本額	535,299,724円	90,926,750円
	期中一部解約元本額	2,183,288,005円	2,205,903,933円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,413,427,698円	1,167,591,313円
3.	受益権の総数	8,313,850,268口	6,198,873,085口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日				当期自平成30年 4月12日至平成30年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第49期平成29年10月12日平成29年11月13日				第55期平成30年 4月12日平成30年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,970,787円		費用控除後の配当等収益額	A	23,454,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,274,096円		収益調整金額	C	62,194,898円
	分配準備積立金額	D	13,166,201円		分配準備積立金額	D	735,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,411,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,385,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,002,795,054口		当ファンドの期末残存口数	F	8,023,957,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	107円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,009,782円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,083,851円
	第50期平成29年11月14日平成29年12月11日				第56期平成30年 5月12日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,914,595円		費用控除後の配当等収益額	A	21,667,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,021,811円		収益調整金額	C	52,617,713円
	分配準備積立金額	D	8,733,066円		分配準備積立金額	D	106,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,669,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,392,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,721,531,123口		当ファンドの期末残存口数	F	7,256,390,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	102円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,025,358円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,397,366円
	第51期平成29年12月12日平成30年 1月11日				第57期平成30年 6月12日平成30年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,863,086円		費用控除後の配当等収益額	A	19,107,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,759,416円		収益調整金額	C	45,910,658円
	分配準備積立金額	D	7,502,326円		分配準備積立金額	D	4,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,124,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,023,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,680,523,000口		当ファンドの期末残存口数	F	6,800,344,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	125円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	95円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,881,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,801,207円
	第52期平成30年 1月12日平成30年 2月13日				第58期平成30年 7月12日平成30年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,263,861円		費用控除後の配当等収益額	A	18,133,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,373,524円		収益調整金額	C	40,334,748円
	分配準備積立金額	D	4,230,147円		分配準備積立金額	D	70,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,867,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,538,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,165,741,492口		当ファンドの期末残存口数	F	6,665,539,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	87円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,080,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,329,388円
	第53期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第59期平成30年 8月14日平成30年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,175,430円		費用控除後の配当等収益額	A	17,877,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,445,716円		収益調整金額	C	33,787,120円
	分配準備積立金額	D	392,177円		分配準備積立金額	D	199,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,013,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,863,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,706,268,470口		当ファンドの期末残存口数	F	6,434,102,796口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	80円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,471,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,085,256円
	第54期平成30年 3月13日平成30年 4月11日				第60期平成30年 9月12日平成30年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,031,011円		費用控除後の配当等収益額	A	17,023,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,596,583円		収益調整金額	C	32,552,875円
	分配準備積立金額	D	675,191円		分配準備積立金額	D	1,917,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,302,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,493,945円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,313,850,268口		当ファンドの期末残存口数	F	6,198,873,085口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	83円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,098,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,497,182円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日	当期自平成30年 4月12日至平成30年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△26,987,518	△9,196,572
親投資信託受益証券	―	―
合計	△26,987,518	△9,196,572

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8300円	0.8116円
(1万口当たり純資産額)	(8,300円)	(8,116円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

開示資料

決算