- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 885,967,469 885,145,926 | (分配付) (分配落) | 10,784 10,774 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 617,202,085 616,640,078 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,972 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 646,911,892 646,911,892 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,054,568,342 1,054,568,342 | (分配付) (分配落) | 8,772 8,772 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,029,858,206 1,029,858,206 | (分配付) (分配落) | 8,680 8,680 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,013,953,485 1,013,953,485 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,125 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 1,065,276,622 | 8,641 | ||
| 11月末日 | 1,265,552,048 | 9,079 | ||
| 12月末日 | 1,127,296,158 | 8,684 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,036,849,691 | 8,179 | ||
| 2月末日 | 981,050,834 | 8,067 | ||
| 3月末日 | 1,072,306,081 | 9,038 | ||
| 4月末日 | 1,064,556,862 | 9,237 | ||
| 5月末日 | 1,046,463,385 | 9,056 | ||
| 6月末日 | 1,622,152,373 | 9,504 | ||
| 7月末日 | 1,048,162,171 | 9,756 | ||
| 8月末日 | 965,276,715 | 9,754 | ||
| 9月末日 | 983,965,749 | 9,890 | ||
| 10月末日 | 1,090,321,340 | 10,513 | ||
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