有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

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【提出】: 2020/01/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	885,145,926	885,967,469	10,774	10,784
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	616,640,078	617,202,085	10,972	10,982
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	646,911,892	646,911,892	10,206	10,206
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	1,054,568,342	1,054,568,342	8,772	8,772
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	1,029,858,206	1,029,858,206	8,680	8,680
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,013,953,485	1,013,953,485	10,125	10,125
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	1,459,296,032	1,460,531,055	11,816	11,826
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	1,621,482,808	1,622,793,381	12,372	12,382
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	1,173,861,212	1,174,900,851	11,291	11,301
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	996,528,250	997,424,083	11,124	11,134
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	935,673,470	936,529,886	10,925	10,935
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	826,986,421	826,986,421	10,176	10,176
	平成30年10月末日	1,048,382,656	―	11,238	―
	11月末日	976,934,020	―	10,845	―
	12月末日	910,621,452	―	10,225	―
	平成31年 1月末日	961,284,337	―	10,886	―
	2月末日	966,490,517	―	11,130	―
	3月末日	892,507,918	―	10,421	―
	4月末日	912,894,668	―	10,685	―
	令和 1年 5月末日	894,636,274	―	10,518	―
	6月末日	891,207,378	―	10,622	―
	7月末日	920,035,508	―	11,020	―
	8月末日	814,936,923	―	9,841	―
	9月末日	827,371,433	―	10,109	―
	10月末日	850,971,114	―	10,512	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

開示資料

決算