- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 885,145,926 | 885,967,469 | 10,774 | 10,784 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 616,640,078 | 617,202,085 | 10,972 | 10,982 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 646,911,892 | 646,911,892 | 10,206 | 10,206 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,054,568,342 | 1,054,568,342 | 8,772 | 8,772 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 1,029,858,206 | 1,029,858,206 | 8,680 | 8,680 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,013,953,485 | 1,013,953,485 | 10,125 | 10,125 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 1,459,296,032 | 1,460,531,055 | 11,816 | 11,826 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 1,621,482,808 | 1,622,793,381 | 12,372 | 12,382 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 1,173,861,212 | 1,174,900,851 | 11,291 | 11,301 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 996,528,250 | 997,424,083 | 11,124 | 11,134 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 935,673,470 | 936,529,886 | 10,925 | 10,935 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 826,986,421 | 826,986,421 | 10,176 | 10,176 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 529,411,191 | 529,411,191 | 7,847 | 7,847 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 464,803,121 | 464,803,121 | 7,384 | 7,384 |
| 令和 1年10月末日 | 850,971,114 | ― | 10,512 | ― | |
| 11月末日 | 796,868,253 | ― | 10,029 | ― | |
| 12月末日 | 806,415,433 | ― | 10,669 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 759,149,726 | ― | 10,076 | ― | |
| 2月末日 | 725,162,166 | ― | 9,668 | ― | |
| 3月末日 | 503,315,451 | ― | 7,342 | ― | |
| 4月末日 | 488,083,178 | ― | 7,234 | ― | |
| 5月末日 | 508,609,946 | ― | 7,549 | ― | |
| 6月末日 | 485,835,389 | ― | 7,407 | ― | |
| 7月末日 | 498,356,123 | ― | 7,724 | ― | |
| 8月末日 | 475,106,876 | ― | 7,417 | ― | |
| 9月末日 | 457,681,301 | ― | 7,199 | ― | |
| 10月末日 | 435,099,988 | ― | 6,958 | ― | |
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