有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 4月11日)	885,145,926	885,967,469	10,774	10,784
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	616,640,078	617,202,085	10,972	10,982
第3計算期間末日	(2015年 4月13日)	646,911,892	646,911,892	10,206	10,206
第4計算期間末日	(2015年10月13日)	1,054,568,342	1,054,568,342	8,772	8,772
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	1,029,858,206	1,029,858,206	8,680	8,680
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	1,013,953,485	1,013,953,485	10,125	10,125
第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	1,459,296,032	1,460,531,055	11,816	11,826
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	1,621,482,808	1,622,793,381	12,372	12,382
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	1,173,861,212	1,174,900,851	11,291	11,301
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	996,528,250	997,424,083	11,124	11,134
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	935,673,470	936,529,886	10,925	10,935
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	826,986,421	826,986,421	10,176	10,176
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	529,411,191	529,411,191	7,847	7,847
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	464,803,121	464,803,121	7,384	7,384
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	453,412,299	453,412,299	7,716	7,716
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	450,478,107	450,478,107	8,313	8,313
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	491,202,863	491,646,261	11,078	11,088
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	397,539,907	397,871,242	11,998	12,008
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	335,482,625	335,759,982	12,096	12,106
	2022年 4月末日	435,515,468	―	10,787	―
	5月末日	445,552,691	―	11,206	―
	6月末日	424,362,250	―	10,824	―
	7月末日	425,842,503	―	10,886	―
	8月末日	457,203,362	―	11,829	―
	9月末日	383,394,440	―	11,368	―
	10月末日	362,558,856	―	11,910	―
	11月末日	342,475,227	―	11,431	―
	12月末日	333,389,680	―	11,165	―
	2023年 1月末日	337,378,114	―	11,604	―
	2月末日	334,196,160	―	11,956	―
	3月末日	329,256,242	―	11,827	―
	4月末日	323,446,796	―	12,373	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算