- 有報資料
- 212項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 885,967,469 885,145,926 | (分配付) (分配落) | 10,784 10,774 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 617,202,085 616,640,078 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,972 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 646,911,892 646,911,892 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,054,568,342 1,054,568,342 | (分配付) (分配落) | 8,772 8,772 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,029,858,206 1,029,858,206 | (分配付) (分配落) | 8,680 8,680 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,013,953,485 1,013,953,485 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,125 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 1,460,531,055 1,459,296,032 | (分配付) (分配落) | 11,826 11,816 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年10月11日) | 1,622,793,381 1,621,482,808 | (分配付) (分配落) | 12,382 12,372 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 1,090,321,340 | 10,513 | ||
| 11月末日 | 1,174,010,458 | 10,574 | ||
| 12月末日 | 1,282,095,326 | 11,638 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,299,008,816 | 11,955 | ||
| 2月末日 | 1,362,244,444 | 11,938 | ||
| 3月末日 | 1,451,049,195 | 11,910 | ||
| 4月末日 | 1,509,590,398 | 11,770 | ||
| 5月末日 | 1,472,767,723 | 11,536 | ||
| 6月末日 | 1,597,728,176 | 11,667 | ||
| 7月末日 | 1,704,453,106 | 12,186 | ||
| 8月末日 | 1,692,852,016 | 12,082 | ||
| 9月末日 | 1,634,062,560 | 12,341 | ||
| 10月末日 | 1,563,717,824 | 12,202 | ||
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