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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 3,018,641,177 3,018,641,177 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,887 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 3,668,244,867 3,668,244,867 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,633 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 4,526,486,093 4,496,735,603 | (分配付) (分配落) | 10,650 10,580 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 5,081,065,800 5,046,355,878 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 5,515,398,522 5,478,178,013 | (分配付) (分配落) | 10,373 10,303 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 5,698,412,968 5,659,661,303 | (分配付) (分配落) | 10,293 10,223 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 5,416,556,479 5,379,765,155 | (分配付) (分配落) | 10,306 10,236 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 5,348,751,666 5,312,532,198 | (分配付) (分配落) | 10,337 10,267 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 5,384,989,014 5,348,130,219 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 5,368,871,632 5,331,337,199 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 5,402,585,981 5,366,485,976 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,406 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 5,154,393,880 5,119,237,113 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 5,526,367,066 5,490,818,705 | (分配付) (分配落) | 10,882 10,812 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 4,914,629,201 4,881,592,810 | (分配付) (分配落) | 10,413 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 4,752,617,376 4,720,133,245 | (分配付) (分配落) | 10,241 10,171 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 4,592,861,934 4,561,001,934 | (分配付) (分配落) | 10,091 10,021 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 4,085,435,819 4,056,437,613 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 4,047,552,236 4,019,345,052 | (分配付) (分配落) | 10,045 9,975 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 4,009,776,236 3,981,628,873 | (分配付) (分配落) | 9,972 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 3,787,857,387 3,761,183,832 | (分配付) (分配落) | 9,941 9,871 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,615,893,317 3,589,852,814 | (分配付) (分配落) | 9,720 9,650 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 3,318,187,861 3,293,821,714 | (分配付) (分配落) | 9,533 9,463 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 2,921,020,386 2,897,884,872 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,768 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 2,920,809,931 2,897,802,549 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,817 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 2,772,624,385 2,750,732,336 | (分配付) (分配落) | 8,865 8,795 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 2,546,467,850 2,525,428,048 | (分配付) (分配落) | 8,472 8,402 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 2,222,522,425 2,202,332,725 | (分配付) (分配落) | 7,706 7,636 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 1,860,515,660 1,841,243,820 | (分配付) (分配落) | 6,758 6,688 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 2,000,010,103 1,981,115,435 | (分配付) (分配落) | 7,410 7,340 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,885,785,443 1,867,279,277 | (分配付) (分配落) | 7,133 7,063 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 1,849,522,224 1,831,204,192 | (分配付) (分配落) | 7,068 6,998 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 1,752,640,221 1,734,445,190 | (分配付) (分配落) | 6,743 6,673 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 1,578,956,020 1,561,245,359 | (分配付) (分配落) | 6,241 6,171 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 1,624,301,210 1,606,556,496 | (分配付) (分配落) | 6,408 6,338 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 1,543,762,722 1,531,468,437 | (分配付) (分配落) | 6,278 6,228 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,485,193,776 1,473,426,989 | (分配付) (分配落) | 6,311 6,261 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 2,807,751,035 | 8,810 | ||
| 11月末日 | 2,704,883,476 | 8,832 | ||
| 12月末日 | 2,394,218,780 | 8,233 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,120,432,661 | 7,534 | ||
| 2月末日 | 1,984,114,324 | 7,232 | ||
| 3月末日 | 2,018,588,743 | 7,607 | ||
| 4月末日 | 1,957,535,939 | 7,439 | ||
| 5月末日 | 1,808,214,117 | 6,911 | ||
| 6月末日 | 1,617,420,578 | 6,375 | ||
| 7月末日 | 1,643,481,780 | 6,394 | ||
| 8月末日 | 1,575,151,901 | 6,277 | ||
| 9月末日 | 1,422,434,826 | 6,013 | ||
| 10月末日 | 1,677,987,979 | 6,431 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
