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- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2013年11月11日) | 3,018,641,177 | 3,018,641,177 | 9,887 | 9,887 |
| 第2計算期間末日 | (2013年12月11日) | 3,668,244,867 | 3,668,244,867 | 10,633 | 10,633 |
| 第3計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 4,496,735,603 | 4,526,486,093 | 10,580 | 10,650 |
| 第4計算期間末日 | (2014年 2月12日) | 5,046,355,878 | 5,081,065,800 | 10,177 | 10,247 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 3月11日) | 5,478,178,013 | 5,515,398,522 | 10,303 | 10,373 |
| 第6計算期間末日 | (2014年 4月11日) | 5,659,661,303 | 5,698,412,968 | 10,223 | 10,293 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 5,379,765,155 | 5,416,556,479 | 10,236 | 10,306 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 6月11日) | 5,312,532,198 | 5,348,751,666 | 10,267 | 10,337 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 7月11日) | 5,348,130,219 | 5,384,989,014 | 10,157 | 10,227 |
| 第10計算期間末日 | (2014年 8月11日) | 5,331,337,199 | 5,368,871,632 | 9,943 | 10,013 |
| 第11計算期間末日 | (2014年 9月11日) | 5,366,485,976 | 5,402,585,981 | 10,406 | 10,476 |
| 第12計算期間末日 | (2014年10月14日) | 5,119,237,113 | 5,154,393,880 | 10,193 | 10,263 |
| 第13計算期間末日 | (2014年11月11日) | 5,490,818,705 | 5,526,367,066 | 10,812 | 10,882 |
| 第14計算期間末日 | (2014年12月11日) | 4,881,592,810 | 4,914,629,201 | 10,343 | 10,413 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 4,720,133,245 | 4,752,617,376 | 10,171 | 10,241 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 2月12日) | 4,561,001,934 | 4,592,861,934 | 10,021 | 10,091 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 3月11日) | 4,056,437,613 | 4,085,435,819 | 9,792 | 9,862 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 4,019,345,052 | 4,047,552,236 | 9,975 | 10,045 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 3,981,628,873 | 4,009,776,236 | 9,902 | 9,972 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 6月11日) | 3,761,183,832 | 3,787,857,387 | 9,871 | 9,941 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 3,589,852,814 | 3,615,893,317 | 9,650 | 9,720 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 8月11日) | 3,293,821,714 | 3,318,187,861 | 9,463 | 9,533 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 9月11日) | 2,897,884,872 | 2,921,020,386 | 8,768 | 8,838 |
| 第24計算期間末日 | (2015年10月13日) | 2,897,802,549 | 2,920,809,931 | 8,817 | 8,887 |
| 第25計算期間末日 | (2015年11月11日) | 2,750,732,336 | 2,772,624,385 | 8,795 | 8,865 |
| 第26計算期間末日 | (2015年12月11日) | 2,525,428,048 | 2,546,467,850 | 8,402 | 8,472 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 2,202,332,725 | 2,222,522,425 | 7,636 | 7,706 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 1,841,243,820 | 1,860,515,660 | 6,688 | 6,758 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 1,981,115,435 | 2,000,010,103 | 7,340 | 7,410 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 1,867,279,277 | 1,885,785,443 | 7,063 | 7,133 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 1,831,204,192 | 1,849,522,224 | 6,998 | 7,068 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 1,734,445,190 | 1,752,640,221 | 6,673 | 6,743 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 1,561,245,359 | 1,578,956,020 | 6,171 | 6,241 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 1,606,556,496 | 1,624,301,210 | 6,338 | 6,408 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 1,531,468,437 | 1,543,762,722 | 6,228 | 6,278 |
| 第36計算期間末日 | (2016年10月11日) | 1,473,426,989 | 1,485,193,776 | 6,261 | 6,311 |
| 第37計算期間末日 | (2016年11月11日) | 1,782,677,144 | 1,797,923,589 | 5,846 | 5,896 |
| 第38計算期間末日 | (2016年12月12日) | 1,880,721,887 | 1,895,335,740 | 6,435 | 6,485 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 1,975,504,652 | 1,991,759,356 | 6,077 | 6,127 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 2,256,000,627 | 2,273,880,421 | 6,309 | 6,359 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 2,882,027,184 | 2,903,802,059 | 6,618 | 6,668 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 3,444,890,383 | 3,470,578,070 | 6,705 | 6,755 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 3,776,168,423 | 3,804,025,782 | 6,778 | 6,828 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 4,463,624,134 | 4,496,204,085 | 6,850 | 6,900 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 5,112,777,940 | 5,148,648,803 | 7,127 | 7,177 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 5,225,640,026 | 5,263,723,152 | 6,861 | 6,911 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 5,222,448,421 | 5,260,773,584 | 6,813 | 6,863 |
| 第48計算期間末日 | (2017年10月11日) | 5,047,462,569 | 5,084,935,223 | 6,735 | 6,785 |
| 第49計算期間末日 | (2017年11月13日) | 5,625,906,804 | 5,668,241,349 | 6,645 | 6,695 |
| 第50計算期間末日 | (2017年12月11日) | 5,461,212,731 | 5,502,101,149 | 6,678 | 6,728 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 5,091,788,966 | 5,131,253,554 | 6,451 | 6,501 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 4,779,485,827 | 4,816,409,092 | 6,472 | 6,522 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 4,493,095,532 | 4,528,162,066 | 6,407 | 6,457 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 4,290,908,479 | 4,323,847,797 | 6,513 | 6,563 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 3,918,956,112 | 3,950,189,096 | 6,274 | 6,324 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 3,554,186,411 | 3,584,435,758 | 5,875 | 5,925 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 3,706,107,564 | 3,734,922,732 | 6,431 | 6,481 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 2,578,751,270 | 2,598,699,808 | 6,464 | 6,514 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 2,376,969,072 | 2,395,688,980 | 6,349 | 6,399 |
| 第60計算期間末日 | (2018年10月11日) | 1,910,195,239 | 1,924,869,762 | 6,509 | 6,559 |
| 第61計算期間末日 | (2018年11月12日) | 1,739,830,345 | 1,754,002,588 | 6,138 | 6,188 |
| 第62計算期間末日 | (2018年12月11日) | 1,649,642,597 | 1,663,445,248 | 5,976 | 6,026 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 1,674,703,505 | 1,688,405,616 | 6,111 | 6,161 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 1,663,801,435 | 1,677,215,073 | 6,202 | 6,252 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 1,627,659,018 | 1,640,818,449 | 6,184 | 6,234 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 1,643,180,313 | 1,656,004,522 | 6,407 | 6,457 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 1,678,559,293 | 1,692,036,276 | 6,228 | 6,278 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 1,566,133,871 | 1,578,894,405 | 6,137 | 6,187 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 1,479,888,412 | 1,491,995,471 | 6,112 | 6,162 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 1,392,329,932 | 1,404,284,495 | 5,823 | 5,873 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 1,405,520,295 | 1,417,324,296 | 5,954 | 6,004 |
| 第72計算期間末日 | (2019年10月11日) | 1,374,975,558 | 1,386,475,698 | 5,978 | 6,028 |
| 第73計算期間末日 | (2019年11月11日) | 1,422,863,035 | 1,434,412,979 | 6,160 | 6,210 |
| 第74計算期間末日 | (2019年12月11日) | 1,404,186,525 | 1,415,646,564 | 6,126 | 6,176 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 1,349,964,827 | 1,360,598,973 | 6,347 | 6,397 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 1,320,529,757 | 1,330,904,575 | 6,364 | 6,414 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 1,049,915,747 | 1,060,137,865 | 5,136 | 5,186 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 925,911,107 | 936,076,176 | 4,554 | 4,604 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 898,009,898 | 908,196,679 | 4,408 | 4,458 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 1,000,503,261 | 1,010,677,014 | 4,917 | 4,967 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 941,762,373 | 951,830,868 | 4,677 | 4,727 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 937,666,246 | 947,677,517 | 4,683 | 4,733 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 940,067,552 | 949,492,142 | 4,987 | 5,037 |
| 第84計算期間末日 | (2020年10月12日) | 906,140,252 | 915,323,708 | 4,934 | 4,984 |
| 第85計算期間末日 | (2020年11月11日) | 925,609,268 | 934,665,271 | 5,110 | 5,160 |
| 第86計算期間末日 | (2020年12月11日) | 923,270,314 | 932,155,439 | 5,196 | 5,246 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 883,613,732 | 892,184,870 | 5,155 | 5,205 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 879,304,040 | 887,765,930 | 5,196 | 5,246 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 853,473,427 | 861,913,006 | 5,056 | 5,106 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 892,168,483 | 900,587,222 | 5,299 | 5,349 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 881,372,765 | 889,683,572 | 5,303 | 5,353 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 890,407,557 | 898,687,004 | 5,377 | 5,427 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 869,473,292 | 877,637,138 | 5,325 | 5,375 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 831,213,037 | 839,152,667 | 5,235 | 5,285 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 833,057,435 | 840,936,518 | 5,287 | 5,337 |
| 第96計算期間末日 | (2021年10月11日) | 792,388,200 | 800,088,672 | 5,145 | 5,195 |
| 第97計算期間末日 | (2021年11月11日) | 803,105,660 | 810,714,701 | 5,277 | 5,327 |
| 第98計算期間末日 | (2021年12月13日) | 731,192,233 | 738,359,961 | 5,101 | 5,151 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 737,716,301 | 744,698,470 | 5,283 | 5,333 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 710,955,380 | 717,656,759 | 5,305 | 5,355 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 661,369,855 | 667,897,657 | 5,066 | 5,116 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 727,060,664 | 733,421,184 | 5,715 | 5,765 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 730,472,098 | 736,809,672 | 5,763 | 5,813 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 745,935,763 | 752,106,024 | 6,045 | 6,095 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 708,045,430 | 714,149,434 | 5,800 | 5,850 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 712,458,197 | 718,415,387 | 5,980 | 6,030 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 748,815,871 | 754,678,296 | 6,387 | 6,437 |
| 第108計算期間末日 | (2022年10月11日) | 731,537,815 | 737,246,231 | 6,408 | 6,458 |
| 第109計算期間末日 | (2022年11月11日) | 744,665,204 | 750,438,179 | 6,450 | 6,500 |
| 第110計算期間末日 | (2022年12月12日) | 689,476,595 | 695,142,458 | 6,084 | 6,134 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 695,008,720 | 700,643,380 | 6,167 | 6,217 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 844,272,545 | 850,929,338 | 6,341 | 6,391 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 869,413,523 | 876,058,787 | 6,542 | 6,592 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 862,234,713 | 868,786,489 | 6,580 | 6,630 |
| 2022年 4月末日 | 732,695,936 | ― | 5,776 | ― | |
| 5月末日 | 737,936,192 | ― | 5,828 | ― | |
| 6月末日 | 733,906,405 | ― | 5,981 | ― | |
| 7月末日 | 717,487,569 | ― | 5,875 | ― | |
| 8月末日 | 726,685,243 | ― | 6,200 | ― | |
| 9月末日 | 718,413,686 | ― | 6,272 | ― | |
| 10月末日 | 747,912,237 | ― | 6,559 | ― | |
| 11月末日 | 723,960,115 | ― | 6,393 | ― | |
| 12月末日 | 692,014,684 | ― | 6,103 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 837,443,059 | ― | 6,274 | ― | |
| 2月末日 | 889,513,778 | ― | 6,677 | ― | |
| 3月末日 | 859,719,353 | ― | 6,565 | ― | |
| 4月末日 | 876,806,689 | ― | 6,690 | ― | |
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