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- 214項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 3,018,641,177 | 3,018,641,177 | 9,887 | 9,887 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 3,668,244,867 | 3,668,244,867 | 10,633 | 10,633 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 4,496,735,603 | 4,526,486,093 | 10,580 | 10,650 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 5,046,355,878 | 5,081,065,800 | 10,177 | 10,247 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 5,478,178,013 | 5,515,398,522 | 10,303 | 10,373 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 5,659,661,303 | 5,698,412,968 | 10,223 | 10,293 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 5,379,765,155 | 5,416,556,479 | 10,236 | 10,306 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 5,312,532,198 | 5,348,751,666 | 10,267 | 10,337 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 5,348,130,219 | 5,384,989,014 | 10,157 | 10,227 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 5,331,337,199 | 5,368,871,632 | 9,943 | 10,013 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 5,366,485,976 | 5,402,585,981 | 10,406 | 10,476 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 5,119,237,113 | 5,154,393,880 | 10,193 | 10,263 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 5,490,818,705 | 5,526,367,066 | 10,812 | 10,882 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 4,881,592,810 | 4,914,629,201 | 10,343 | 10,413 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 4,720,133,245 | 4,752,617,376 | 10,171 | 10,241 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 4,561,001,934 | 4,592,861,934 | 10,021 | 10,091 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 4,056,437,613 | 4,085,435,819 | 9,792 | 9,862 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 4,019,345,052 | 4,047,552,236 | 9,975 | 10,045 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 3,981,628,873 | 4,009,776,236 | 9,902 | 9,972 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 3,761,183,832 | 3,787,857,387 | 9,871 | 9,941 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 3,589,852,814 | 3,615,893,317 | 9,650 | 9,720 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 3,293,821,714 | 3,318,187,861 | 9,463 | 9,533 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 2,897,884,872 | 2,921,020,386 | 8,768 | 8,838 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 2,897,802,549 | 2,920,809,931 | 8,817 | 8,887 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 2,750,732,336 | 2,772,624,385 | 8,795 | 8,865 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 2,525,428,048 | 2,546,467,850 | 8,402 | 8,472 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 2,202,332,725 | 2,222,522,425 | 7,636 | 7,706 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 1,841,243,820 | 1,860,515,660 | 6,688 | 6,758 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 1,981,115,435 | 2,000,010,103 | 7,340 | 7,410 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 1,867,279,277 | 1,885,785,443 | 7,063 | 7,133 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 1,831,204,192 | 1,849,522,224 | 6,998 | 7,068 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,734,445,190 | 1,752,640,221 | 6,673 | 6,743 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 1,561,245,359 | 1,578,956,020 | 6,171 | 6,241 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 1,606,556,496 | 1,624,301,210 | 6,338 | 6,408 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,531,468,437 | 1,543,762,722 | 6,228 | 6,278 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,473,426,989 | 1,485,193,776 | 6,261 | 6,311 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 1,782,677,144 | 1,797,923,589 | 5,846 | 5,896 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 1,880,721,887 | 1,895,335,740 | 6,435 | 6,485 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 1,975,504,652 | 1,991,759,356 | 6,077 | 6,127 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 2,256,000,627 | 2,273,880,421 | 6,309 | 6,359 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,882,027,184 | 2,903,802,059 | 6,618 | 6,668 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 3,444,890,383 | 3,470,578,070 | 6,705 | 6,755 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 3,776,168,423 | 3,804,025,782 | 6,778 | 6,828 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 4,463,624,134 | 4,496,204,085 | 6,850 | 6,900 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 5,112,777,940 | 5,148,648,803 | 7,127 | 7,177 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 5,225,640,026 | 5,263,723,152 | 6,861 | 6,911 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 5,222,448,421 | 5,260,773,584 | 6,813 | 6,863 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 5,047,462,569 | 5,084,935,223 | 6,735 | 6,785 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 5,625,906,804 | 5,668,241,349 | 6,645 | 6,695 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 5,461,212,731 | 5,502,101,149 | 6,678 | 6,728 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 5,091,788,966 | 5,131,253,554 | 6,451 | 6,501 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 4,779,485,827 | 4,816,409,092 | 6,472 | 6,522 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 4,493,095,532 | 4,528,162,066 | 6,407 | 6,457 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 4,290,908,479 | 4,323,847,797 | 6,513 | 6,563 |
| 平成29年 4月末日 | 3,642,977,872 | ― | 6,606 | ― | |
| 5月末日 | 4,139,502,203 | ― | 6,726 | ― | |
| 6月末日 | 5,047,270,917 | ― | 7,052 | ― | |
| 7月末日 | 5,452,496,551 | ― | 7,062 | ― | |
| 8月末日 | 5,386,573,568 | ― | 6,980 | ― | |
| 9月末日 | 5,291,076,155 | ― | 6,958 | ― | |
| 10月末日 | 5,850,088,233 | ― | 6,644 | ― | |
| 11月末日 | 5,603,967,951 | ― | 6,770 | ― | |
| 12月末日 | 5,053,349,979 | ― | 6,389 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,870,436,929 | ― | 6,539 | ― | |
| 2月末日 | 4,523,841,848 | ― | 6,397 | ― | |
| 3月末日 | 4,311,785,877 | ― | 6,503 | ― | |
| 4月末日 | 4,051,193,470 | ― | 6,463 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
