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- 212項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 3,018,641,177 3,018,641,177 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,887 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 3,668,244,867 3,668,244,867 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,633 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 4,526,486,093 4,496,735,603 | (分配付) (分配落) | 10,650 10,580 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 5,081,065,800 5,046,355,878 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 5,515,398,522 5,478,178,013 | (分配付) (分配落) | 10,373 10,303 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 5,698,412,968 5,659,661,303 | (分配付) (分配落) | 10,293 10,223 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 5,416,556,479 5,379,765,155 | (分配付) (分配落) | 10,306 10,236 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 5,348,751,666 5,312,532,198 | (分配付) (分配落) | 10,337 10,267 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 5,384,989,014 5,348,130,219 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 5,368,871,632 5,331,337,199 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 5,402,585,981 5,366,485,976 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,406 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 5,154,393,880 5,119,237,113 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 5,526,367,066 5,490,818,705 | (分配付) (分配落) | 10,882 10,812 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 4,914,629,201 4,881,592,810 | (分配付) (分配落) | 10,413 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 4,752,617,376 4,720,133,245 | (分配付) (分配落) | 10,241 10,171 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 4,592,861,934 4,561,001,934 | (分配付) (分配落) | 10,091 10,021 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 4,085,435,819 4,056,437,613 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 4,047,552,236 4,019,345,052 | (分配付) (分配落) | 10,045 9,975 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 4,009,776,236 3,981,628,873 | (分配付) (分配落) | 9,972 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 3,787,857,387 3,761,183,832 | (分配付) (分配落) | 9,941 9,871 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,615,893,317 3,589,852,814 | (分配付) (分配落) | 9,720 9,650 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 3,318,187,861 3,293,821,714 | (分配付) (分配落) | 9,533 9,463 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 2,921,020,386 2,897,884,872 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,768 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 2,920,809,931 2,897,802,549 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,817 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 2,772,624,385 2,750,732,336 | (分配付) (分配落) | 8,865 8,795 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 2,546,467,850 2,525,428,048 | (分配付) (分配落) | 8,472 8,402 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 2,222,522,425 2,202,332,725 | (分配付) (分配落) | 7,706 7,636 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 1,860,515,660 1,841,243,820 | (分配付) (分配落) | 6,758 6,688 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 2,000,010,103 1,981,115,435 | (分配付) (分配落) | 7,410 7,340 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,885,785,443 1,867,279,277 | (分配付) (分配落) | 7,133 7,063 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 1,849,522,224 1,831,204,192 | (分配付) (分配落) | 7,068 6,998 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 1,752,640,221 1,734,445,190 | (分配付) (分配落) | 6,743 6,673 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 1,578,956,020 1,561,245,359 | (分配付) (分配落) | 6,241 6,171 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 1,624,301,210 1,606,556,496 | (分配付) (分配落) | 6,408 6,338 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 1,543,762,722 1,531,468,437 | (分配付) (分配落) | 6,278 6,228 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,485,193,776 1,473,426,989 | (分配付) (分配落) | 6,311 6,261 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年11月11日) | 1,797,923,589 1,782,677,144 | (分配付) (分配落) | 5,896 5,846 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年12月12日) | 1,895,335,740 1,880,721,887 | (分配付) (分配落) | 6,485 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 1月11日) | 1,991,759,356 1,975,504,652 | (分配付) (分配落) | 6,127 6,077 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 2,273,880,421 2,256,000,627 | (分配付) (分配落) | 6,359 6,309 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 2,903,802,059 2,882,027,184 | (分配付) (分配落) | 6,668 6,618 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 3,470,578,070 3,444,890,383 | (分配付) (分配落) | 6,755 6,705 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 5月11日) | 3,804,025,782 3,776,168,423 | (分配付) (分配落) | 6,828 6,778 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 4,496,204,085 4,463,624,134 | (分配付) (分配落) | 6,900 6,850 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 7月11日) | 5,148,648,803 5,112,777,940 | (分配付) (分配落) | 7,177 7,127 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 5,263,723,152 5,225,640,026 | (分配付) (分配落) | 6,911 6,861 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 5,260,773,584 5,222,448,421 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,813 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年10月11日) | 5,084,935,223 5,047,462,569 | (分配付) (分配落) | 6,785 6,735 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 1,677,987,979 | 6,431 | ||
| 11月末日 | 1,810,558,877 | 6,222 | ||
| 12月末日 | 2,109,857,772 | 6,437 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,121,788,366 | 6,267 | ||
| 2月末日 | 2,568,657,110 | 6,443 | ||
| 3月末日 | 3,178,224,534 | 6,764 | ||
| 4月末日 | 3,642,977,872 | 6,606 | ||
| 5月末日 | 4,139,502,203 | 6,726 | ||
| 6月末日 | 5,047,270,917 | 7,052 | ||
| 7月末日 | 5,452,496,551 | 7,062 | ||
| 8月末日 | 5,386,573,568 | 6,980 | ||
| 9月末日 | 5,291,076,155 | 6,958 | ||
| 10月末日 | 5,850,088,233 | 6,644 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
