有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/10 9:07
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年11月11日)	3,018,641,177	3,018,641,177	9,887	9,887
第2計算期間末日	(平成25年12月11日)	3,668,244,867	3,668,244,867	10,633	10,633
第3計算期間末日	(平成26年 1月14日)	4,496,735,603	4,526,486,093	10,580	10,650
第4計算期間末日	(平成26年 2月12日)	5,046,355,878	5,081,065,800	10,177	10,247
第5計算期間末日	(平成26年 3月11日)	5,478,178,013	5,515,398,522	10,303	10,373
第6計算期間末日	(平成26年 4月11日)	5,659,661,303	5,698,412,968	10,223	10,293
第7計算期間末日	(平成26年 5月12日)	5,379,765,155	5,416,556,479	10,236	10,306
第8計算期間末日	(平成26年 6月11日)	5,312,532,198	5,348,751,666	10,267	10,337
第9計算期間末日	(平成26年 7月11日)	5,348,130,219	5,384,989,014	10,157	10,227
第10計算期間末日	(平成26年 8月11日)	5,331,337,199	5,368,871,632	9,943	10,013
第11計算期間末日	(平成26年 9月11日)	5,366,485,976	5,402,585,981	10,406	10,476
第12計算期間末日	(平成26年10月14日)	5,119,237,113	5,154,393,880	10,193	10,263
第13計算期間末日	(平成26年11月11日)	5,490,818,705	5,526,367,066	10,812	10,882
第14計算期間末日	(平成26年12月11日)	4,881,592,810	4,914,629,201	10,343	10,413
第15計算期間末日	(平成27年 1月13日)	4,720,133,245	4,752,617,376	10,171	10,241
第16計算期間末日	(平成27年 2月12日)	4,561,001,934	4,592,861,934	10,021	10,091
第17計算期間末日	(平成27年 3月11日)	4,056,437,613	4,085,435,819	9,792	9,862
第18計算期間末日	(平成27年 4月13日)	4,019,345,052	4,047,552,236	9,975	10,045
第19計算期間末日	(平成27年 5月11日)	3,981,628,873	4,009,776,236	9,902	9,972
第20計算期間末日	(平成27年 6月11日)	3,761,183,832	3,787,857,387	9,871	9,941
第21計算期間末日	(平成27年 7月13日)	3,589,852,814	3,615,893,317	9,650	9,720
第22計算期間末日	(平成27年 8月11日)	3,293,821,714	3,318,187,861	9,463	9,533
第23計算期間末日	(平成27年 9月11日)	2,897,884,872	2,921,020,386	8,768	8,838
第24計算期間末日	(平成27年10月13日)	2,897,802,549	2,920,809,931	8,817	8,887
第25計算期間末日	(平成27年11月11日)	2,750,732,336	2,772,624,385	8,795	8,865
第26計算期間末日	(平成27年12月11日)	2,525,428,048	2,546,467,850	8,402	8,472
第27計算期間末日	(平成28年 1月12日)	2,202,332,725	2,222,522,425	7,636	7,706
第28計算期間末日	(平成28年 2月12日)	1,841,243,820	1,860,515,660	6,688	6,758
第29計算期間末日	(平成28年 3月11日)	1,981,115,435	2,000,010,103	7,340	7,410
第30計算期間末日	(平成28年 4月11日)	1,867,279,277	1,885,785,443	7,063	7,133
第31計算期間末日	(平成28年 5月11日)	1,831,204,192	1,849,522,224	6,998	7,068
第32計算期間末日	(平成28年 6月13日)	1,734,445,190	1,752,640,221	6,673	6,743
第33計算期間末日	(平成28年 7月11日)	1,561,245,359	1,578,956,020	6,171	6,241
第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	1,606,556,496	1,624,301,210	6,338	6,408
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	1,531,468,437	1,543,762,722	6,228	6,278
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,473,426,989	1,485,193,776	6,261	6,311
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	1,782,677,144	1,797,923,589	5,846	5,896
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	1,880,721,887	1,895,335,740	6,435	6,485
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	1,975,504,652	1,991,759,356	6,077	6,127
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	2,256,000,627	2,273,880,421	6,309	6,359
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	2,882,027,184	2,903,802,059	6,618	6,668
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	3,444,890,383	3,470,578,070	6,705	6,755
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	3,776,168,423	3,804,025,782	6,778	6,828
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	4,463,624,134	4,496,204,085	6,850	6,900
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	5,112,777,940	5,148,648,803	7,127	7,177
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	5,225,640,026	5,263,723,152	6,861	6,911
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	5,222,448,421	5,260,773,584	6,813	6,863
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	5,047,462,569	5,084,935,223	6,735	6,785
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	5,625,906,804	5,668,241,349	6,645	6,695
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	5,461,212,731	5,502,101,149	6,678	6,728
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	5,091,788,966	5,131,253,554	6,451	6,501
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	4,779,485,827	4,816,409,092	6,472	6,522
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	4,493,095,532	4,528,162,066	6,407	6,457
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	4,290,908,479	4,323,847,797	6,513	6,563
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	3,918,956,112	3,950,189,096	6,274	6,324
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	3,554,186,411	3,584,435,758	5,875	5,925
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	3,706,107,564	3,734,922,732	6,431	6,481
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	2,578,751,270	2,598,699,808	6,464	6,514
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	2,376,969,072	2,395,688,980	6,349	6,399
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	1,910,195,239	1,924,869,762	6,509	6,559
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	1,739,830,345	1,754,002,588	6,138	6,188
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	1,649,642,597	1,663,445,248	5,976	6,026
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	1,674,703,505	1,688,405,616	6,111	6,161
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	1,663,801,435	1,677,215,073	6,202	6,252
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	1,627,659,018	1,640,818,449	6,184	6,234
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,643,180,313	1,656,004,522	6,407	6,457
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,678,559,293	1,692,036,276	6,228	6,278
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	1,566,133,871	1,578,894,405	6,137	6,187
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	1,479,888,412	1,491,995,471	6,112	6,162
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,392,329,932	1,404,284,495	5,823	5,873
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	1,405,520,295	1,417,324,296	5,954	6,004
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	1,374,975,558	1,386,475,698	5,978	6,028
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	1,422,863,035	1,434,412,979	6,160	6,210
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	1,404,186,525	1,415,646,564	6,126	6,176
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,349,964,827	1,360,598,973	6,347	6,397
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	1,320,529,757	1,330,904,575	6,364	6,414
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	1,049,915,747	1,060,137,865	5,136	5,186
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	925,911,107	936,076,176	4,554	4,604
	平成31年 4月末日	1,643,976,181	―	6,405	―
	令和 1年 5月末日	1,602,892,294	―	6,281	―
	6月末日	1,502,199,885	―	6,118	―
	7月末日	1,498,298,674	―	6,220	―
	8月末日	1,371,788,517	―	5,761	―
	9月末日	1,380,265,343	―	6,001	―
	10月末日	1,425,151,726	―	6,152	―
	11月末日	1,406,916,469	―	6,067	―
	12月末日	1,348,384,902	―	6,344	―
	令和 2年 1月末日	1,313,072,393	―	6,296	―
	2月末日	1,246,313,776	―	6,096	―
	3月末日	858,386,006	―	4,222	―
	4月末日	893,480,738	―	4,385	―

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決算