- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 100,560,227 100,560,227 | (分配付) (分配落) | 9,763 9,763 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 121,569,509 121,569,509 | (分配付) (分配落) | 9,461 9,461 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,111,145,191 1,111,145,191 | (分配付) (分配落) | 9,153 9,153 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 625,125,772 625,125,772 | (分配付) (分配落) | 8,174 8,174 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 548,858,010 548,858,010 | (分配付) (分配落) | 7,111 7,111 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 389,245,126 389,245,126 | (分配付) (分配落) | 7,907 7,907 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 596,949,028 | 7,944 | ||
| 11月末日 | 624,466,878 | 7,812 | ||
| 12月末日 | 520,794,560 | 7,050 | ||
| 平成28年 1月末日 | 483,538,195 | 6,555 | ||
| 2月末日 | 473,677,827 | 6,441 | ||
| 3月末日 | 564,234,529 | 7,310 | ||
| 4月末日 | 550,069,951 | 7,517 | ||
| 5月末日 | 541,542,642 | 7,459 | ||
| 6月末日 | 466,500,422 | 7,311 | ||
| 7月末日 | 421,721,279 | 7,258 | ||
| 8月末日 | 433,894,830 | 7,361 | ||
| 9月末日 | 373,104,775 | 7,600 | ||
| 10月末日 | 389,966,254 | 7,973 | ||
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