- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 100,560,227 | 100,560,227 | 9,763 | 9,763 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 121,569,509 | 121,569,509 | 9,461 | 9,461 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,111,145,191 | 1,111,145,191 | 9,153 | 9,153 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 625,125,772 | 625,125,772 | 8,174 | 8,174 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 548,858,010 | 548,858,010 | 7,111 | 7,111 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 389,245,126 | 389,245,126 | 7,907 | 7,907 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 1,814,763,860 | 1,814,763,860 | 9,681 | 9,681 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 1,424,099,983 | 1,425,509,938 | 10,100 | 10,110 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 966,869,362 | 966,869,362 | 9,205 | 9,205 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 735,282,254 | 735,282,254 | 9,463 | 9,463 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 680,695,419 | 680,695,419 | 9,893 | 9,893 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 617,018,554 | 617,018,554 | 9,958 | 9,958 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 404,576,318 | 404,576,318 | 8,475 | 8,475 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 383,048,723 | 383,048,723 | 8,420 | 8,420 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 370,130,213 | 370,130,213 | 9,031 | 9,031 |
| 第16計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 370,177,126 | 370,177,126 | 10,335 | 10,335 |
| 令和 2年10月末日 | 366,585,750 | ― | 8,058 | ― | |
| 11月末日 | 375,648,130 | ― | 8,477 | ― | |
| 12月末日 | 379,665,740 | ― | 8,783 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 366,478,017 | ― | 8,676 | ― | |
| 2月末日 | 381,626,084 | ― | 9,110 | ― | |
| 3月末日 | 385,544,109 | ― | 9,203 | ― | |
| 4月末日 | 382,515,780 | ― | 9,333 | ― | |
| 5月末日 | 382,921,448 | ― | 9,660 | ― | |
| 6月末日 | 383,899,061 | ― | 9,833 | ― | |
| 7月末日 | 376,759,143 | ― | 9,713 | ― | |
| 8月末日 | 378,544,000 | ― | 9,793 | ― | |
| 9月末日 | 365,109,403 | ― | 10,158 | ― | |
| 10月末日 | 384,199,243 | ― | 10,694 | ― | |
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