- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 100,560,227 | 100,560,227 | 9,763 | 9,763 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 121,569,509 | 121,569,509 | 9,461 | 9,461 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,111,145,191 | 1,111,145,191 | 9,153 | 9,153 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 625,125,772 | 625,125,772 | 8,174 | 8,174 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 548,858,010 | 548,858,010 | 7,111 | 7,111 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 389,245,126 | 389,245,126 | 7,907 | 7,907 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 1,814,763,860 | 1,814,763,860 | 9,681 | 9,681 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 1,424,099,983 | 1,425,509,938 | 10,100 | 10,110 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 966,869,362 | 966,869,362 | 9,205 | 9,205 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 735,282,254 | 735,282,254 | 9,463 | 9,463 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 680,695,419 | 680,695,419 | 9,893 | 9,893 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 617,018,554 | 617,018,554 | 9,958 | 9,958 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 404,576,318 | 404,576,318 | 8,475 | 8,475 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 383,048,723 | 383,048,723 | 8,420 | 8,420 |
| 令和 1年10月末日 | 619,362,881 | ― | 10,171 | ― | |
| 11月末日 | 584,892,415 | ― | 10,306 | ― | |
| 12月末日 | 570,535,188 | ― | 10,784 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 535,553,050 | ― | 10,526 | ― | |
| 2月末日 | 494,500,970 | ― | 10,164 | ― | |
| 3月末日 | 347,832,998 | ― | 7,384 | ― | |
| 4月末日 | 388,853,562 | ― | 8,330 | ― | |
| 5月末日 | 415,749,854 | ― | 8,928 | ― | |
| 6月末日 | 418,096,467 | ― | 9,003 | ― | |
| 7月末日 | 397,483,414 | ― | 8,558 | ― | |
| 8月末日 | 391,936,626 | ― | 8,585 | ― | |
| 9月末日 | 368,891,554 | ― | 8,106 | ― | |
| 10月末日 | 366,585,750 | ― | 8,058 | ― | |
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