有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	100,560,227	100,560,227	9,763	9,763
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	121,569,509	121,569,509	9,461	9,461
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	1,111,145,191	1,111,145,191	9,153	9,153
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	625,125,772	625,125,772	8,174	8,174
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	548,858,010	548,858,010	7,111	7,111
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	389,245,126	389,245,126	7,907	7,907
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	1,814,763,860	1,814,763,860	9,681	9,681
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	1,424,099,983	1,425,509,938	10,100	10,110
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	966,869,362	966,869,362	9,205	9,205
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	735,282,254	735,282,254	9,463	9,463
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	680,695,419	680,695,419	9,893	9,893
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	617,018,554	617,018,554	9,958	9,958
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	404,576,318	404,576,318	8,475	8,475
	平成31年 4月末日	673,220,781	―	9,963	―
	令和 1年 5月末日	658,501,566	―	9,796	―
	6月末日	649,441,052	―	9,964	―
	7月末日	635,144,835	―	10,088	―
	8月末日	588,992,654	―	9,449	―
	9月末日	621,882,323	―	10,037	―
	10月末日	619,362,881	―	10,171	―
	11月末日	584,892,415	―	10,306	―
	12月末日	570,535,188	―	10,784	―
	令和 2年 1月末日	535,553,050	―	10,526	―
	2月末日	494,500,970	―	10,164	―
	3月末日	347,832,998	―	7,384	―
	4月末日	388,853,562	―	8,330	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

開示資料

決算