- 有報資料
- 212項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 100,560,227 100,560,227 | (分配付) (分配落) | 9,763 9,763 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 121,569,509 121,569,509 | (分配付) (分配落) | 9,461 9,461 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,111,145,191 1,111,145,191 | (分配付) (分配落) | 9,153 9,153 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 625,125,772 625,125,772 | (分配付) (分配落) | 8,174 8,174 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 548,858,010 548,858,010 | (分配付) (分配落) | 7,111 7,111 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 389,245,126 389,245,126 | (分配付) (分配落) | 7,907 7,907 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 1,814,763,860 1,814,763,860 | (分配付) (分配落) | 9,681 9,681 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年10月11日) | 1,425,509,938 1,424,099,983 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,100 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 389,966,254 | 7,973 | ||
| 11月末日 | 521,991,556 | 8,279 | ||
| 12月末日 | 830,073,428 | 9,327 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,210,456,089 | 9,309 | ||
| 2月末日 | 1,525,562,066 | 9,541 | ||
| 3月末日 | 1,839,673,695 | 9,889 | ||
| 4月末日 | 1,840,812,884 | 9,745 | ||
| 5月末日 | 1,921,097,354 | 9,921 | ||
| 6月末日 | 1,948,945,227 | 9,705 | ||
| 7月末日 | 1,853,372,099 | 9,578 | ||
| 8月末日 | 1,736,817,491 | 9,762 | ||
| 9月末日 | 1,488,603,765 | 10,132 | ||
| 10月末日 | 1,368,881,240 | 10,262 | ||
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