純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

投資有価証券明細表のそれぞれの投資カテゴリーに表示されているパーセンテージは純資産を基にしています。
DIP-占有債務継続者(Debtor In Possession)のことであり、一般的にDIPローンとは破産法を申請した企業が一時的な運転資金融資として発行するローンのことです。※

2016/03/10 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年12月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			332	4,334,906

2016/03/10 9:29

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,254,292	3.15
純資産総額		674,292,744	100.00

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2016/03/10 9:29

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,895,808
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/03/10 9:29

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)2016/03/10 9:29

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/03/10 9:29

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月10日現在	平成27年12月10日現在
負債合計	1,600,318	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/03/10 9:29