- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成26年 2月24日現在) | 特定2期 (平成26年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146,953,444 | 53,079,160 |
| コール・ローン | 265,032,560 | 229,994,865 |
| 株式 | 5,608,199,534 | 1,606,217,092 |
| 投資証券 | 128,629,980 | 42,507,998 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,352 |
| 未収入金 | 26,956,296 | 5,407,233 |
| 未収配当金 | 4,334,530 | 2,985,217 |
| 未収利息 | 217 | 126 |
| 流動資産合計 | 6,180,106,561 | 1,940,201,043 |
| 資産合計 | 6,180,106,561 | 1,940,201,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,310 | - |
| 未払収益分配金 | 60,313,019 | 87,428,940 |
| 未払解約金 | - | 45,099,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,953 | 445,595 |
| 未払委託者報酬 | 45,448,550 | 13,367,811 |
| その他未払費用 | 183,499 | 53,442 |
| 流動負債合計 | 107,577,331 | 146,395,643 |
| 負債合計 | 107,577,331 | 146,395,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,031,301,941 | 1,748,578,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,227,289 | 45,226,594 |
| 元本等合計 | 6,072,529,230 | 1,793,805,400 |
| 純資産合計 | 6,072,529,230 | 1,793,805,400 |
| 負債純資産合計 | 6,180,106,561 | 1,940,201,043 |
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