- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成27年 2月23日現在) | 特定4期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,372,750 | 5,120,106 |
| コール・ローン | 83,704,117 | 57,212,781 |
| 株式 | 661,728,454 | 623,939,350 |
| 投資証券 | 17,165,360 | 15,406,518 |
| 未収入金 | - | 53,281,873 |
| 未収配当金 | 508,070 | 1,568,042 |
| 未収利息 | 22 | 15 |
| 流動資産合計 | 780,478,773 | 756,528,685 |
| 資産合計 | 780,478,773 | 756,528,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 27,370,214 |
| 未払収益分配金 | 29,058,684 | - |
| 未払解約金 | 8,978,837 | 14,953,083 |
| 未払受託者報酬 | 107,076 | 101,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,277 | 3,037,211 |
| その他未払費用 | 12,823 | 12,119 |
| 流動負債合計 | 41,369,697 | 45,473,868 |
| 負債合計 | 41,369,697 | 45,473,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,467,104 | 758,252,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,641,972 | △47,197,256 |
| 元本等合計 | 739,109,076 | 711,054,817 |
| 純資産合計 | 739,109,076 | 711,054,817 |
| 負債純資産合計 | 780,478,773 | 756,528,685 |
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