- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年 8月24日現在) | 特定5期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,120,106 | 7,272,581 |
| 金銭信託 | - | 23,488,194 |
| コール・ローン | 57,212,781 | - |
| 株式 | 623,939,350 | 701,791,731 |
| 投資証券 | 15,406,518 | 21,245,740 |
| 未収入金 | 53,281,873 | 4,830,545 |
| 未収配当金 | 1,568,042 | 755,729 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 756,528,685 | 759,384,520 |
| 資産合計 | 756,528,685 | 759,384,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,370,214 | 4,820,017 |
| 未払解約金 | 14,953,083 | 1,022 |
| 未払受託者報酬 | 101,241 | 112,478 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,211 | 3,374,283 |
| その他未払費用 | 12,119 | 13,469 |
| 流動負債合計 | 45,473,868 | 8,321,269 |
| 負債合計 | 45,473,868 | 8,321,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,252,073 | 882,638,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,197,256 | △131,574,923 |
| 元本等合計 | 711,054,817 | 751,063,251 |
| 純資産合計 | 711,054,817 | 751,063,251 |
| 負債純資産合計 | 756,528,685 | 759,384,520 |
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