- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成28年 8月22日現在) | 特定7期 (平成29年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,682,247 | 5,974,960 |
| コール・ローン | 26,379,001 | 18,253,672 |
| 株式 | 494,604,629 | 316,921,614 |
| 投資証券 | 15,882,001 | 9,044,180 |
| 未収入金 | 22,940,051 | - |
| 未収配当金 | 1,850,312 | 404,019 |
| 流動資産合計 | 574,338,241 | 350,598,445 |
| 資産合計 | 574,338,241 | 350,598,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,480 | - |
| 未払金 | 22,986,265 | - |
| 未払解約金 | 8,103,042 | 2,362,601 |
| 未払受託者報酬 | 83,835 | 49,768 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,025 | 1,493,021 |
| 未払利息 | 65 | 45 |
| その他未払費用 | 10,240 | 5,999 |
| 流動負債合計 | 33,703,952 | 3,911,434 |
| 負債合計 | 33,703,952 | 3,911,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,674,942 | 349,749,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,040,653 | △3,062,918 |
| 元本等合計 | 540,634,289 | 346,687,011 |
| 純資産合計 | 540,634,289 | 346,687,011 |
| 負債純資産合計 | 574,338,241 | 350,598,445 |
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